Gestão

1 Posicionar a função de tesouraria na empresa As funções do tesoureiro. A ligação da tesouraria às restantes funções. 2 Praticar as previsões de tesouraria Entender os ciclos financeiros da empresa. Recolher as informações necessárias para as previsões. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos, etc. 3 Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria A utilização dos mapas contabilísticos. Os mapas de idade de saldos. O quadro de “posição de tesouraria”. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria o mapa financeiro. Análise de casos práticos e resolução de exercícios de aplicação. 4 Estudo das operações de tesouraria As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, etc. Estudo das aplicações financeiras. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional. As contas correntes caucionadas: taxa fixa e taxa variável por escalões. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante. As operações de leasing. Resolução de exercícios em folha de cálculo Excel. 5 Organizar a gestão quotidiana Diagnóstico da gestão: resultados e jogos. Princípios de organização da gestão quotidiana: modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados. 6 Gerir e otimizar a tesouraria em divisas A Tesouraria em divisas. Métodos de cálculo do risco da taxa de juro

............................................................................................. 10 Pesquisa Documental ............................................................................................... 10 Procedimentos Metodológicos.................................................................................. 11 Procedimentos Técnicos........................................................................................... 11 DEFINIÇÃO DA BASE…

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR Contabilidade Geral I CASOS PRÁTICOS DE CONTABILIDADE FINANCEIRA -I Caderno nº 3 Docentes: Carlos Rosa Lopes Daniel Ferreira de Oleveira Pedro Marques Página 1 de 47 ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR Contabilidade Geral I CONTA 11 - CAIXA 11 – Caixa 11.1 – Caixa Principal 11.2 – Caixa Delegação de Leiria 11.3 – Caixa Delegação de Coimbra ... 11.8 – Caixa Pequena/Fundo Fixo de Caixa 11.9 – Transferências de Caixa Conta 11 – Caixa Inclui…

Sup. Subsídios à Exp. Outros [Financeiros] Rend. Part. Capital Rend, Apl. Financ. Outros Custos e Perdas Extraordinários Imposto s/ Rendimento do Exercício Proveitos e Ganhos Extraordinários Resultado Líquido do Exercício 5 Análise Financeira -Tesouraria Mapa de Origem e Aplicação de Fundos -instrumento de análise da liquidez da empresa - permite estudar a capacidade da empresa para gerar meios que respondam às necessidades de pagamento - descreve os fluxos de…

ANÁLISE DO CASH-FLOW DAS EMPRESAS I. - EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS Jorge Bento Ribeiro Barbosa Farinha Abril de 1993 1. INTRODUÇÃO A problemática que nos propomos abordar é um tema que, não obstante a sua importância, é frequentemente ignorado ou, pelo menos, relegado para um segundo plano na análise da situação financeira e do risco de crédito das empresas. Cremos, todavia, que a correcta reconstituição e análise dos fluxos…

1. Introdução As etapas a serem apresentadas neste trabalho visa compreender os conceitos e aplicabilidades que permeiam a Gestão de Capital de Giro, Gestão de Recebíveis, Gestão Financeira de Estoque, Gestão de Tesouraria e os Sistemas de Informação na Gestão Integrada do Capital de Giro nas organizações assim criando melhorias no processo financeiro que permitam a empresa tenha um fluxo de caixa positivo e o Capital de Giro necessário para a condução no dia a dia. 2.…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS PORTO ALEGRE 2009 2 LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito…

Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria. Tesouraria Pagamentos e Recebimentos • Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento. • Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas,…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS PORTO ALEGRE 2009 2 LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito…

104 FMD_i.p65 Introdução ao e-learning 104 15-01-2004, 10:49 Bibliografia de Finanças Empresariais Índice 1. Introdução 4 2. Políticas de Financiamento 6 3. Políticas de Investimento 12 4. Distribuição de Dividendos 16 5. Fluxos de Tesouraria 19 6. Avaliação de Empresas 24 2 Bibliografia de Finanças Empresariais [1] Brigham, Eugene F. e Gapenski, Louis C., “Financial Management – Theory and Practice.” 7ª. Edição, Dryden,…