Gestao de tesouraria

Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria.

Tesouraria
Pagamentos e Recebimentos • Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.
• Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).
• Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.
• Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.
• Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
• Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.
• Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, quer de contas correntes, quer de recursos humanos.
Gestão de Tesouraria Previsional • Plano totalmente configurável.
• Informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade.
• Movimentos manuais.
• Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).
• Gravação de planos previsionais.
Gestão de Bancos/Caixa • Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.
• Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
• Reconciliação Bancária.
• Posição Bancária diária completa.
• Impressão de cheques configurável.
• Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.
• Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.
• Gestão de