William Sharpe

ganhar se tivessem investido no mercado de capitais, aplicando em ativos financeiros. Representa o custo de oportunidade desta decisão. Associando o risco da empresa ao retorno exigido, pelo método do CAPM – Capital. Asset Pricing Model -, de William Sharpe, o Custo do Capital Próprio é obtido através da seguinte equação: R = R f + b (R m – R f ) Onde: R = retorno esperado do ativo analisado R f = taxa livre de risco b = beta, nível de risco sistemático1 R m = retorno médio de uma…

ganhar se tivessem investido no mercado de capitais, aplicando em ativos financeiros. Representa o custo de oportunidade desta decisão. Associando o risco da empresa ao retorno exigido, pelo método do CAPM – Capital. Asset Pricing Model -, de William Sharpe, o Custo do Capital Próprio é obtido através da seguinte equação: R = R f + b (R m – R f ) Onde: R = retorno esperado do ativo analisado R f = taxa livre de risco b = beta, nível de risco sistemático1 R m = retorno médio de…

(1958), chamada de Finanças Corporativas, e a Teoria do Portfólio, criada por Markovitz (1952), que focava sobre carteiras de investimentos e de riscos. Esta última teve como seguidores Tobin (1953) e a teoria CAPM (Capital Asset Pricing Model) de Sharpe (1964). Porém, o devido reconhecimento foi dado apenas nos anos 1970. Além disto, as Finanças Modernas tomava como base o conceito da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) que foi fortalecida com a obra de Von Neuman e Morgenstern…

quesitos, entrevistas exaustivas com os responsáveis e avaliações técnicas de vendas futuras. “Mas nunca escapávamos da impressão de que os recursos eram alocados de acordo com a habilidade de convencimento dos chefes dos projetos”, escreveu Paul Sharpe, vice-presidente da SB, em um artigo Harvard Business Review, em 1998. Com o auxílio do Strategic Decisions Group, a SB mudou seu processo de tomada de decisão. Primeiro, foi estabelecido que cada equipe teria de apresentar pelo menos…

1956, com historiadores britânicos vinculados ao Partido Comunista Inglês, que, descontentes com o regime stalinista, romperam com o partido e acabaram por influenciar fortemente a historiografia britânica. Desse movimento participaram Raymond Williams (1921-1988), Eric Hobsbawn (1917- ), Cristopher Hill (1912-2003), Perry Anderson (1928- ), Maurice Dobb (19001976) e Edward Thompson (1923-1993), entre outros. Na década de 1950, esses dissidentes do Partido Comunista Inglês passaram…

Geral Coordenação Pedagógico Mauricio Emerson Nunes Osíris Manne Bastos Dirlei Werle Fávaro Cássio Carneiro Dinamara Pereira Machado Joelson Juk EDitorA Coordenador Editorial Projeto Gráfico e Capa Programação Visual e Diagramação William Marlos da Costa Denise Pires Pierin Ana Lúcia Ehler Rodrigues Denise Pires Pierin Sandro Niemicz Atenção: esse texto é de responsabilidade integral do(s) autor(es), não correspondendo, necessariamente, à opinião da Fael. É…

psychological health. IDEA Personal Training, v. 11, n. 10, p. 19-21, 2000. MATVÉIEV, L. P. El processo del entrenamiento. Buenos Aires: Stadium, 1977. NOVAES, J. S.; VIANNA, J. M. Personal Training e concicionamento físico em academia. 2 ed. Rio de Janeiro: Sharpe, 2003. OLIVEIRA, R. C. Personal Training. São Paulo: Atheneu, 1999. OMS. Organização Mundial de Saúde. Doenças crônicas-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde.…

objetivo da segurança nacional em anos recentes não deve obscurecer o fato de que ele sempre foi um fator na formação da po­ lítica americana. Em tempos passados, contudo, a promoção da econo­ mia americana era usualmente a consideração dominante. (Williams e Clem, 1965: 5) J J4 Os Estados U"idos e (l economia JUrwdinl 5. Conclusão A ausência de um plano articulado de reconstrução internacional du­ rante a década de 1920 tem sido motivo de comparações com a acertada experiên­ cia…

fato relevante saber se o Banco emissor está pagando suas contas, adimplento no mercado, em suma a saúde financeira da instituição. Índice de Sharpe O índice de Sharpe, criado por William Sharpe, é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco dos fundos. Ele deve ser usado para comparar fundos de uma mesma categoria. O índice de Sharpe é definido pela seguinte equação: (Retorno Fundo - Retorno Livre de Risco) IS =…

por exemplo, Geertz 1982, 1983; Leach, 1982; Wagner, 1975; Taylor, 1979; Yentch n.d., 1988a, 1988b, 1988c, 1989, 1990; Yentsch et al., 1987. Beaudry e Mrozowski 1989 são um exemplo de estudo de caso interpretativo em larga escala. 8 Conforme William Sturtevant (1964:107) observou, a “cultura material se parece com a linguagem em alguns aspectos importantes: alguns artefatos – por exemplo, roupas – servem como símbolos arbitrários de significados”. Isso significa que a cultura…