gestão de tesouraria

Souza_2003_Gestao-de-Tesouraria-das-empre_25249.pdf transferido com sucesso Agenda • Objetivos e Visão Geral da Tesouraria; – Principais Funções da Tesouraria; – Mesas de Operação; – Processos de Tesouraria; – Mercados. • Instrumentos Financeiros Derivativos – Conceito; – Apreçamento. • Gerenciamento de Riscos – Conceito; – Descasamento de Operações; – Derivativos; – Hedge/ Estratégias;3 Objetivos e Visão Geral da Tesouraria Gerar Lucro Atividade Fim Posições e arbitragens •Títulos • Moedas • Derivativos Atividade Meio Gerenciar • Liquidez • Funding • Descasamentos • Preços Julho/2010Objetivos e Visão Geral da Tesouraria Principais funções – negócio e suporte • Atuar nos mercados financeiros • Gerenciar as posições com clientes • Analisar gerencialmente o resultado (risco / retorno) • Gerenciar a posição institucional da Instituição (*) • Administrar produtos e operações • Controlar e analisar a atividade de Tesouraria (*) Em algumas instituições a função de gerenciamento do descasamento de ativos e passivos (ALM) está posicionada fora da Tesouraria Front Office / Middle Office Back Office Riscos / Controladoria 4 Julho/20105 CONTA PROPRIETARIA (Trading) MARKET MAKER ORIGINAÇÃO DAS VENDAS RISCOS CLIENTES Orientação a Produtos Orientação a Riscos e Clientes ORIGEM TENDÊNCIA ATUAL Objetivos e Visão Geral da Tesouraria Mesas de operação Julho/20106 Negócio Suporte Formação de Preços e Taxas (Market Maker)

A gestão do dinheiro está relacionada com a gestão da liquidez, pagamentos e cobranças, e com a banca electrónica, que são por sua vez áreas complementares. A gestão da tesouraria envolve a previsão a curto e a longo prazo de necessidades de fundos, organização do financiamento, excedentes de tesouraria e a manutenção do equilíbrio adequado entre activo e passivo. O objectivo é oferecer o dinheiro requerido pela empresa ao custo mais baixo. A banca electrónica, os procedimentos de…

A Gestão da Tesouraria Por Carlos Alexandre Sá A administração financeira é a área da administração que estuda o uso eficiente dos recursos financeiros da empresa. Para entendermos o que isto quer dizer, repare no quadro a seguir. Ele representa o Balanço Patrimonial de uma empresa fictícia. ATIVO Ativo Circulante Disponível Recebíveis Brasil Recebíveis Exterior Estoques Outros Ativo não Circulante Realizável de Longo Prazo Investimentos Imobilizado Total do Ativo…

GESTÃO DE TESOURARIA TESOURARIA A tesouraria é uma das áreas de apoio de uma empresa onde praticamente todos os recursos financeiros que giram na empresa transitam por ela. Segundo Famá (1999) “Tesouraria é um instrumento de acompanhamento dos recebimentos e pagamentos diários disponibilizando informações gerenciais para prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários”. Em suma, directas ou indiretamente, todas as áreas da empresa mantêm algum tipo de…

Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria. Tesouraria Pagamentos e Recebimentos • Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento. • Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas,…

29‐02‐2012 GESTÃO DE TESOURARIA NECESSIDADES DE FUNDO DE MANEIO GESTÃO FINANCEIRA Cursos: Gestão de Empresas; Contabilidade e Auditoria ANÁLISE FUNCIONAL Metodologia que relaciona o EF com as decisões ligadas aos ciclos financeiros (exploração, investimento e financiamento) BALANÇO FUNCIONAL Ciclo Inves. Exploração Tesouraria APLICAÇÕES Activo Tesouraria Activo Cíclico Fixo Activa ORIGENS Capitais Passivo Tesouraria Permanentes cíclico Passiva Ciclo Operações…

Conceito de Gestão Financeira A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer organização e à qual cabem as análises, decisões e actuações relacionados com os meios financeiros necessários à actividade da organização. Desta forma, a função financeira integra todas as tarefas ligadas à obtenção, utilização e controlo de recursos financeiros de forma a garantir, por um lado, a estabilidade das operações da organização e, por outro a…

Gestão de Tesouraria Tesouraria dentro da gestão do capital de giro A gestão de tesouraria integra os demais componentes do capital de giro na medida em que todas as movimentações financeiras passam pelo caixa, sejam o curto ou de longo prazo. O fluxo financeiro relativo ao capital de giro, desde o pagamento dos insumos até o recebimento das vendas, passa, necessariamente, pelo caixa da empresa e necessita de uma gestão precisa a fim de evitar uma situação de insolvência da empresa…

Gestão de Tesouraria Tesouraria dentro da gestão do capital de giro - A gestão de tesouraria integra os demais componentes do capital de giro na medida em que todas as movimentações financeiras passam pelo caixa, sejam o curto ou de longo prazo. O fluxo financeiro relativo ao capital de giro, desde o pagamento dos insumos até o recebimento das vendas, passa, necessariamente, pelo caixa da empresa e necessita de uma gestão precisa a fim de evitar uma situação de insolvência da empresa…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS PORTO ALEGRE 2009 2 LEANDRO DA SILVA PORTO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE TESOURARIA NAS DECISÕES ESTRATÉGICAS Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito…