Carteira-ações -mercado de capitais

CARTEIRA-AÇÕES Trabalho apresentado à disciplina de Mercado de Capitais do curso de Administração SUMÁRIO • Capa ..............................................................................................................1 • Sumário..........................................................................................................2 • Introdução......................................................................................................3 • Capítulo 1- ANÁLISE DO MERCADO DE CAPITAL.....................................4 • Capítulo 2 – CARTEIRA DE AÇÕES INICIAL...............................................5 • Capítulo 3 – EXTRATO DAS MOVIMENTAÇÕES MÊS A MÊS................6/7 • .Capítulo 4 – ESTRATÉGIAS DE COMPRA DAS AÇÕES...........................8 • Capítulo 5– ESTRATÉGIAS DE VENDA DAS AÇÕES................................9 • Capítulo 6 – AÇÕES COMPRADAS MAIOR\MENOR RENTABILIDADE..10 • Capítulo 7 – CARTEIRA DE AÇÕES FINAIS..............................................11 • Capítulo 8 – LUCRO OU PREJUÍZO FINAL APURADO.............................12 • Conclusão –.................................................................................................13 • Bibliografia...................................................................................................14 INTRODUÇÃO Vivemos num mundo competitivo, onde cada vez mais as empresas buscam por melhores…

Ficha Catalográfica Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola Politécnica. Curso de Especialização em Estratégias de Gestão: EMBA Gestão em Finanças Um estudo de caso aplicando a Teoria de Carteiras no mercado acionário brasileiro por Fernando Rosendo Fernandes – Rio de Janeiro, 2007. 65 páginas. Projeto de Fim de Curso – 2007. 1.Teoria de Carteiras (Finanças). 2. Investimentos. I. Seleção de Carteiras (Finanças) II. Análise de Investimentos – estudo de caso. UNIVERSIDADE FEDERAL…

ALOCAÇÃO DE CARTEIRA DE AÇÕES USANDO A LÓGICA FUZZY NO MERCADO BRASILEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS DEPARTAMENTO DE TEORIA ECONÔMICA Zeino de Oliveira Ávila, Rosângela Ballini E-mails: zeinoavila@yahoo.com.br, ballini@eco.unicamp.br Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Palavras-Chave: Sistemas Fuzzy, Alocação de Ativos, Mercado Brasileiro INTRODUÇÃO O mercado de capitais cada vez mais toma espaço no cenário…

Integração de jovens no mercado de trabalho. Proporcionar a primeira CTPS (carteira de trabalho previdência social). Diminuir a demanda no ministério do trabalho de Joinville. Geral: É fazer um mutirão de carteira de trabalho para os adolescentes retirarem a primeira via da CTPS (carteira de trabalho previdência social), com isso facilitar a retirada desse documento tão necessário para ingressar no mercado de trabalho. Pretendemos escolher uma escola publica de Joinville para fazer…

teorema da separação 5. A linha de mercado de títulos 6. Diferença entre SML e LMC 7. Conclusão 8. Bibliografia Engenharia Econômica 2014.1 2. A linha de mercado de capitais 2 • Para maximizar o preço da ação, o administrador financeiro deve saber avaliar dois fatores importantes: • Risco • Retorno • Risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos considerados mais arriscados são os que oferecem maiores possibilidades de perda financeira. Em termos mais…

ANÁLISE DE RISCO E RETORNO EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO ARTIGO CIENTÍFICO ANDERSON SCHNEIDER DIOGO DE OLIVEIRA RIBEIRO GOIÂNIA, GO 2009 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA ANDERSON SCHNEIDER DIOGO RIBEIRO ANÁLISE DE RISCO E RETORNO EM CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO Artigo científico apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso…

como base, o modelo de Harry Markowitz (1952) e sua aplicabilidade real em uma carteira de ações. O objetivo é demonstrar, na teoria e na prática, o conceito da diversificação dos ativos na relação RISCO x RETORNO de um portfólio. Teoria Moderna das Carteiras e Análise de Investimentos A Moderna Teoria do Portfolio (MPT) não é realmente a mais recente teoria sobre a carteira e gestão de investimentos como o nome poderia sugerir. Foi desenvolvido em 1952 por Harry Markowitz e foi…

Grigoletto Código TIA: 3117617-8 ATIVIDADE PRÁTICA Nº 01 1. Objetivo e Escopo: Esta atividade prática tem como objetivo analisar e comparar 2 (duas) carteiras de ativos compostas por 5 (cinco) ações de segmentos distintos, conforme classificação da Bovespa, as quais apresentam composições distintas de participações das ações escolhidas. Utilizamos como modelo de análise e comparação as teorias de carteiras…

Riscos de maneira mais ampla, o risco no mercado financeiro pode ser entendido como a probabilidade de perda em razão de uma exposição ao mercado. As perdas no mercado financeiro podem decorrer de diversos eventos, principalmente aqueles relacionados ás variações nas taxas de juros e nos preços de mercado. Desde que o risco não possa ser eliminado, é essencial que sejam adotadas medidas para minimizá-los de maneira a permitir que a organização atinja da melhor forma…

Disciplina: Gestão de Carteiras e Portfólios MBA Executivo em Finanças - Ênfase em Mercado de Capitais Professor: Gian Barbosa Trabalho de Gestão de Carteiras e Portfólios 1. Na teoria moderna de Portfólio, quais são as principais características assumidas para os agentes e para o mercado de capitais? Quais são as três formas que pode assumir o processamento da informação dentro da abordagem da hipótese do mercado eficiente? No mercado de capitais os agentes vão preferir…