projetos

Dados Gerais
Vida do Projeto (anos)
Aliquota do IR(%)
Custo do capital proprio (%)
Custo do capital de terceiros (%)
Taxa de Atratividade

5
20%
40%
60%
8%

Dados operacionais
Vendas iniciais (R$)
Crescimento anual de vendas (%)
Custos iniciais exceto depreciacao (R$)
Crescimento anual dos custos exceto depreciação
Fluxos liquidos em ativos fixos
No inicio do projeto:
Investimento total
Demais investimentos
Revenda de ativos
Valor contabil dos ativos revendidos
Impostos de renda sobre revenda
FLC no inicio do projeto
Vida contabil dos ativos novos (anos)
No final do projeto:
Investimento em ativos fixos
Revenda de ativos fixos
Valor contabil dos ativos revendidos
Impostos de renda sobre revenda
FLC no fim do projeto

3.480.417,96
10%
2.034.506,00
7%

4.134.181,41
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.134.181,41
6
420.032,42
320.032,42
260.000,00
20.000,00
300.032,42

Crescimento vendas/Capital de Giro
Volume vendas (%)
Necessidade CG
Ano
Necessidade Anual (R$)

COPIAR AS SOMENTE AS PLANILHAS ABAIXO PARA O
Ano

0

Fluxo de caixa operacional
(+) Receita
(-) Custos exceto depreciacao
(-) Depreciacao
(=) Lucro Tributavel
(-) IR
(=) Lucro Liquido
(+) Depreciacao
(=) FCO
Fluxo liquidos de capital
(+) Receita de revenda
(-) IR de revenda
(-) Investimentos

4.134.181,41
-4.134.181,41

(=) FLC
Fluxo de capital de giro liquido
(+) Recuperacao de CGL

0,00

(-) Investimento em CGL

850.000,00
-850.000,00

(=) FCGL

-4.984.181,41

FCG=FCO+FLC+FCGL

COPIAR ESSA TAMBÉM
VALOR PRESENTE LIQUIDO (VPL)
TAXA DE RETORNO (TIR)
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE (IL)

R$

1.482.046,30
16,83
1,36

COPIAR ESSA TAMBÉM
Ano
0
1
2
3
4

PAYBACK DESCONTADO
Fluxo de Caixa
-4.134.181,41
1.099.129,57
1.174.660,64
1.344.801,62
1.535.731,42

5

3.298.755,64

Custos iniciais (pessoal,produção etc)

Depreciação

8,00%
850.000,00
0

52.000,00

1
2
3
850.000,00 918.000,00 991.440,00

4