Procedimentos

Procedimentos em andamento
1.KSA
Lançar os extratos bancários, seus recebimentos e pagamentos estão todos sendo lançados em caixa, pois quando terminar o lançamento começa a análise bancaria, a qual vc deve realizar a conferencia de cada fornecedor e duplicata a receber. Normalmente quando não for encontrado o valor cheio do fornecedor, tente dividir por 2 , 3 ou 4. Ira encontrar o pagamento.
As Duplicatas a receber mesma coisa, a Duplicata que não encontrar seu recebimento busque a nota. E mude a conta de Duplicata a Receber para Caixa.
Isso transforma o lançamento como recebimento a vista.

Primatecno
Lance toda a movimentação que ira receber entre dia 06 ate o dia 08 de cada mês
Após lançar todo o movimento lance os extratos e os Redecard.
Apois realizar estes lançamentos puxe da scrita fiscal suas notas referente a receita, realize a conferencia e faça os lançamentos do PIS COFINS que temos uma planilha que realiza isso sozinho.apos o lançamento PIS confins realize o confronto do ISS. Fechando o trimestre com lucro. Passe para a planilha o DRE para realizar o lançamento do lucro real, apurando o CSLL E IRPJ. Após isso confira no LALUR se e precisso adicionar algum lançamento ou remover. Caso tenha prejuízo anterior poderá usar até 30% do lucro para abater, claro apenas se tiver o valor em prejuízo acumulado.
A análise de Duplicata a receber e Fornecedor deve ser feita com muito cuidado.
Pois tem valores errados no sistema decorrendo a lançamentos indevido para ajuste do estoque que estava virado.
HBE, Copemaq WISYS e SUBZero deve ter um cuidado especial, pois tem que fechar o balanço certo em fevereiro por causa de licitações e certidões que devem ser emitidas.
De prioridade para estas empresas!
Todo ajuste deve ser solicitado ao Sr. Aroldo que é o total responsável pelas empresas.
É importante cobrar todos os Documentos necessários a cada fim de mês para relembrar os Socios.
Conferir todos os Extratos e os seus saldos iniciais com o extrato subseqüente.