Tesouraria Procedimento

1. Objetivo Estabelecer as diretrizes, responsabilidades e procedimentos quanto à constituição, utilização, prestação de contas e encerramento de Caixa Auxiliar. 2. Aplicação Estas diretrizes se aplicam à toda empresa, em especial ao Departamento Financeiro. 3. Conceito O Caixa Auxiliar é constituído por um valor fixo fornecido a um colaborador responsável por gerenciar a utilização do dinheiro para pagamentos de pequenas despesas de caráter imprevisível

Norma de Procedimento Código SCO-NP 03 Assunto: Folha de pagamento Versão: Data de elaboração: Data da Aprovação: Data da Vigência: 01 17/06/2015 Ato de Aprovação: Unidade Responsável: --- Revisada em: Revisada por: --- --- Anexos: Aprovação: Carimbo e Assinatura da Fazenda do Município Carimbo e Assinatura da Controladoria Geral do Município Carimbo e Assinatura da Secretaria Municipal de Administração 1. Finalidade: Estabelecer procedimentos para…

MÓDULO I-ROTINAS ADMINISTRATIVAS Maceió-AL 25 de Novembro de 2014 Entende-se por Departamento Financeiro o setor da empresa responsável pela tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação e investimentos de recursos, gerado pela atividade econômica desenvolvida pela mesma. O Setor Financeiro é de grande importância para que se possa controlar todas as entradas e saídas de capital de uma empresa. É esse setor que faz toda movimentação e administração

de Tesouraria A gestão do dinheiro está relacionada com a gestão da liquidez, pagamentos e cobranças, e transações eletrônicas, que são por sua vez áreas complementares. A gestão da tesouraria envolve a previsão a curto e a longo prazo de necessidades de fundos, organização do financiamento, excedentes de tesouraria e a manutenção do equilíbrio adequado entre ativo e passivo. O objetivo é oferecer o dinheiro requerido pela empresa ao custo mais baixo. Transações eletrônicas, procedimentos de

|MÁRIO |3 |2ANOS | | | | | | | |- |- | |Chefe Tesouraria | | | |PEDRO |3 | | |OLGA |3 |- | | | |

O departamento também é responsável pelas informações prestadas a órgãos legais, governamentais e fiscalizadores, pelo recolhimento de encargos referentes à folha, pelo informe de rendimentos, gerenciamento do ponto eletrônico e por realizar procedimentos específicos para a contratação de novos colaboradores, que é feita exclusivamente por meio de concurso público. Além disso, é de competência do departamento toda orientação, aplicação e apresentação do resultado final da avaliação de…

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM FOCO EM OPERAÇÕES DE TESOURARIA SANDRO LOPES DA COSTA CUPELLO ORIENTADOR: ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR CO-ORIENTADOR: JOSE SANTIAGO FAJARDO BARBACHAN Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2006. 1 “UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM FOCO EM OPERAÇÕES DE TESOURARIA” SANDRO LOPES DA COSTA CUPELLO Dissertação de Mestrado…

Setor de Recursos Humanos O sistema de Controle Interno recomenda ao Setor de Recursos Humanos a adoção dos procedimentos: Confecção individual de pasta funcional dos funcionários; Manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos pertinentes ao setor de pessoal, tais como: lei de contratação temporária, C.L.T., leis de reajuste e revisão geral, tabelas e instruções do INSS, pareceres jurídicos, Constituição Federal e Constituição Estadual; Manter controle mensal do Controle do

Aos meus amigos que dividiram comigo alegrias e dificuldades perante esse momento de formação profissional. À Prefeitura Municipal de Jaguarari por ter aberto as portas para tornar real todo o meu conhecimento. Aos funcionários da contabilidade e tesouraria que me receberam com profissionalismo e que confiaram em meu trabalho, depositando toda sua confiança, agradeço em especial à Rosana e Joana. A todos os meus professores, pelo conhecimento que me é dedicado. Ao CTEPE e seus…

* Exemplo de um aluno que trabalha na área financeira, mais especificamente na seção Tesouraria da empresa. * * 4.1. Atividade: Conciliação Bancária * 4.1.1. Finalidade * Verificar a consistência dos lançamentos previstos pela área de Tesouraria e que foram efetivados pelas instituições bancárias em cada conta corrente ou de investimento