Tesouraria Procedimento

de estimativa do fluxo financeiro futuro 15 Figura 3: Trânsito da movimentação financeira 19 Figura 4: Amostra de três empresas 20 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 09 2 REVISÃO DA LITERATURA 12 2.1 Gestão financeira 12 2.2 Controle interno na tesouraria 16 2.3 Avaliação por fluxo de caixa descontado 20 2.4 Cálculo do fluxo de caixa 25 3 CONCLUSÃO 27 4 REFERÊNCIAS 29 1. INTRODUÇÃO Como a economia brasileira passa por uma fase de estabilidade, a sobrevivência de…

Manual de Procedimento SUMÁRIO: 1 - INTRODUÇÃO...................................................................................................04 1.1 – Escrita Fiscal.......................................................................................04 2 - RESPONSABILIDADES ....................................................................................04 3 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DAS

processo de planejamento e controle da empresa. 08/22 CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CONTROLADORIA A Controladoria na Organização . 09/22 CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CONTROLADORIA Controladoria e Tesouraria O controller tem uma posição separada do responsável pela tesouraria. A função de Tesouraria ou Finanças é uma atividade de linha e operacional, que, basicamente, tem como função o suprimento de recursos para as demais atividades desenvolvidas internamente na…

do espaço físico do banco contratante, ou fora dele, nas dependências das terceirizadas. Entre as etapas mais terceirizadas do serviço bancário, todas elas essenciais para a conclusão das operações financeiras, estão: • Compensação bancária; • Procedimentos vinculados ao Caixa Eletrônico (classificação de cheque, validação, autenticação, lançamento e pesquisa na conta do cliente); • Teleatendimento (receptivo e ativo); • Diversas modalidades de crédito (imobiliário, veículos, CDC-…

5 grupos que apresentarão na sequência os temas Grupo 1 – Tesouraria Grupo 2 – Contas a Receber/Vendas Grupo 3 – Contas a Pagar/Compras Grupo 4 – Estoques Grupo 5 – Folha de Pagamento Quanto tempo terá cada apresentação? R: Em média 30 minutos. Quais serão os procedimentos no dia do Simpósio? (Explique em forma de Roteiro) R: Abertura: 5 minutos Apresentação dos objetivos do Simpósio: 5 minutos Apresentação do Grupo 1 – Tesouraria: 20 minutos Sessão de perguntas e respostas: 10…

os utentes internos) Artigo 6 (Trabalhadores) 1. O acesso, em serviço, às zonas de tratamento de numerário por parte de trabalhadores do Banco que não prestem regularmente a sua actividade nas mesmas é autorizado pela Direcção das respectivas Tesourarias (DEP e Filial) e com conhecimento prévio do DPS. 2. Para efeito do nº anterior, o trabalhador deverá ser portador do pedido de acesso emitido pelo seu gestor, conforme modelo em anexo. 3. Os técnicos de manutenção e outros…

fatores vitais. O resto dos fatores é tratado como “outros”. A tabela A.1 mostra o resultado (simulado).22 ESTRATOS 1. Falta de recursos em caixa. 2. Nota fiscal errada. 3. Cobrança indevida. 4. Nota fiscal atrasada. 5. Problemas no setor de tesouraria. 6. Outros. Tabela 2. Resultado da estratificação do problema “atrasos de pagamentos”. 4.1. COLETA DE DADOS Após a estratificação é projetada a “planilha de coleta de dados” (“check-list”) que deverá facilitar a coleta de…

Gestão de Tesouraria A gestão da tesouraria envolve a previsão a curto e a longo prazo de necessidades de fundos, organização do financiamento, excedentes de tesouraria e a manutenção do equilíbrio adequado entre ativo e passivo. O objetivo é oferecer o dinheiro requerido pela empresa ao custo mais baixo. A banca electrónica, os procedimentos de segurança eletrônica e os extratos bancários electrónicos são todos utilizados para otimizar a liquidez. Principais Funções 1. Gerente financeiro: é o

orçamento e os seus reflexos sobre o Fundo Geral de Valores ( ) apenas o total da Receitas de Capital 15- Inventários de bens estocados em Almoxarifado devem ser remetidos à Contabilidade pelo setor de: ( )* Almoxarifado ( ) Ativo Fixo ( ) Tesouraria 16- A conta que registra as alterações na situação líquida patrimonial denomina-se: ( ) Variações Patrimoniais Passivas ( )* Resultado Econômico ( ) Caixa 17- Se a Contabilidade do Município usa as duas contas -…

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR, RECEBER E TESOURARIA VÁLIDO NA CONTAGEM DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES PROGRAMA        A Empresa – conceito da organização e hierarquia, principais divisões organizacionais, e a importância do setor financeiro na empresa e suas principais atividades Rotinas de contas a pagar e receber e tesouraria – gerenciamento e monitoramento, apoio aos setores da empresa, elaboração do fluxo de caixa Contabilidade Básica Gerencial –…