Portfólio N 02 Equações

CURRICULAR A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), nos Pareceres CNE/CP nº 09/2001, nº 27/2001 e nº 28/2001, nas Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e nº 02/2002, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Física (Parecer CNE/CES nº 1.304/2001 e Resolução CNE/CES nº 9/2002) eno Projeto Político-Pedagógico do IFRN. A proposta pedagógica do curso está…

MATEMÁTICA I AULA 03: LIMITES DE FUNÇÃO, CÁLCULO DE LIMITES E CONTINUIDADES TÓPICO 02: CÁLCULO DE LIMITES Neste tópico serão estudadas as técnicas de cálculo de limites de funções algébricas, usando alguns teoremas que serão demonstrados ou sugeridos para demonstração no texto complementar sugerido para leitura no final deste tópico. O tópico é finalizado, tratando do cálculo de limites de funções envolvendo seno e co-seno. O estudo inicial do cálculo de limites, pode ser…

definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo dos x; 3. O vértice V indica o ponto de mínimo (se a > 0), ou máximo (se a< 0); 4. A reta que passa por V e é paralela ao eixo dos y é o eixo de simetria da parábola; 5. Para x = 0 , temos y = a · 02 + b · 0 + c = c; então (0, c) é o ponto em que a parábola corta o eixo dos y. Sinal Consideramos uma função quadrática y = f(x) = ax2 + bx + c e determinemos os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x…

As will be seen, the operational research can be helpful in portfolio optimization when it is necessary to reduce the risk keeping a desirable rate of return. To make this optimization process easier even for small investors, this work shows a simple method using spreadsheet that can resolve portfolio optimization problems easily. The model to be used is based on the Markowitz theory that was developed in 1952. Key Words: Portfolio Selection, Small Investors, and Optimization.…

MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA1 MARKOWITZ OPTIMIZATION OF PORTFOLIO SELECTED BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS - DEA Ana Lúcia Miranda Lopes analopes@face.ufmg.br Professora Adjunta do Departamento de Ciências Administrativas e do Centro de PósGraduação e Pesquisas em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CAD/CEPEAD/FACE/UFMG). Doutora em Engenharia de Produção pela…

este tipo de relações, certos autores E (X) : Em séries temporais usamos os termos “amostra grande” (ou “amostra pequena”) para identificar séries temporais longas (ou curtas). 3 Acrónimos e Siglas Frequentemente Usados An a d N - An tem distribuição aproximadamente normal (usamos ! para a convergên- cia em distribuição). EE - Estritamente estacionário. EDF - Equação às diferenças Finitas. EQM - Erro Quadrático Médio. ESO - Estacionário de segunda ordem ou…

DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Fabio Wendling Muniz de Andrade DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS Banca examinadora: Prof. Orientador Abraham Laredo Sicsú Prof. João Carlos Douat Prof. Boris Krank Alves Prof. Heber José de Moura Prof. Eduardo de Almeida Prado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO FABIO…

par de dados: • digita-se o dado y ENTER , o dado x e depois e, depois, pressione a tecla Σ+ • A HP-12C calcula automaticamente as estatísticas e armazena nos registradores R1 a R6, como mostra a Tabela: Registrador Estatística R1 e visor 01/10/2009 N R2 Σx R3 Σx2 R4 Σy R5 Σy2 R6 Σxy Bertolo 7 Exemplo • Os preços de vendas das últimas 10 casas vendidas na comunidade Parkdale foram: $198.000; $185.000; $205.200; $225.300; $206.700; $201.850; $200.000; $189.000; $192.100;…

oads/apostilas/Value-at-Risk_Mercado_financ eiro.pdf Acesso em 02/11/13 18:05 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VALUE-AT-RISK PARA AÇÕES CLÁUDIO MISSAGLIA ALARCON Orientador: Professora Dra. Rosangela Ballini Dissertação apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Economia. Campinas 2005 i UNIIJAOE M. L.HArJADA -tI UIV Il.Af1P v ftL ló2..oEX PROC.TOMB~~n') - ~-- …

automotivo. Para auxiliar a estruturação da sistemática são utilizados métodos de avaliação econômica tradicionais como VPL, TIR e payback, além de um método de análise multicriterial, chamado NCIC, e do uso de programação linear para definição de um portfólio ótimo de investimentos. O uso em conjunto de tais métodos permitiu a elaboração de uma ferramenta chamada PAMP – Planilha para Avaliação Multicriterial de Investimentos. Durante a validação da sistemática foi definida uma equipe…