Modelo Planilha Fluxo Caixa

positivamente, garantido saúde e tranqüilidade para as empresas e seus gestores. O Artigo tratou de explanar os controles financeiros, como a formação do patrimônio das empresas, contas a receber e a pagar, controle bancário e informações de fluxo de caixa com os seus respectivos exemplos. 2 CONTROLES FINANCEIROS Para cuidar da gestão financeira, o empresário precisa lidar com números e informações o tempo todo. Mas não adianta a empresa ter uma serie de dados

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES FLUXO DE CAIXA DO RESTAURANTE ROSINHA GUILHERME ROSA DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE STRATE Lajeado, Novembro de 2011. SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 1.1 Objetivos 3 1.2 Justificativa 4 2. REFERENCIAL TEÓRICO 4 3. MÉTODO 7 4. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 8 5. LEVANTAMENTO DE DADOS 10 5.1 Faturamento dos Últimos 12 Meses 10 5.2…

objetivos financeiros podem ser alcançados. Dentre os temas abordados no trabalho, encontram-se os conceitos de planejamento, finanças e planejamento financeiro, a função do planejamento financeiro, os modelos e estrutura do planejamento, planejamento estratégico empresarial, modelo de planejamento estratégico. A presente análise descreve pontos relevantes ao processo de planejamento financeiro que contribuem significativamente para a empresa atingir seus…

valor de empresa. VALOR DE EMPRESA O mercado financeiro reconhece várias metodologias para valorização de empresas. O principal aspecto estudado será a capacidade de gerar dinheiro para o investidor. A metodologia mais aplicada é a chamada Fluxo de Caixa Descontado (FCD) que consiste em determinar o valor de uma empresa conforme a capacidade de gerar recursos para o acionista. Esse método é reconhecido pelo mercado devido ao seu rigor técnico e conceitual nas avaliações. Ele permite explicar

financeiros, é essencial para que essas atitudes sejam as mais corretas possíveis. Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes: • • • • • • Controle de contas a pagar; Controle de contas a receber; Controle de caixa e bancos; Fluxo de caixa; Conciliação bancária; Controle de tesouraria; Veremos os detalhes desses controles que formam os módulos do Financeiro. Além deles veremos um complemento para o setor financeiro: a troca de arquivos com os bancos,…

durante o processo de elaboração deste trabalho. RESUMO Este trabalho ressalta a importância da administração financeira nas rotinas gerenciais das empresas de pequeno porte, a fim de padronizar o processo da gestão financeira e elaborar um fluxo de caixa fiel à realidade da empresa estudada. Baseado nisto, foi realizado um estudo teórico dos principais autores do assunto, focado nos principais tópicos do planejamento financeiro de curto prazo. O estudo de caso foi elaborado através…

DE PLANILHAS PLANILHA 01. CONTROLE HISTÓRICO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 25 PLANILHA 02. CONTROLE DE PAGAMENTO MENSAL DOS SALÁRIOS DO FUNCIONÁRIO 26 PLANILHA 03. CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO 26 PLANILHA 04. CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO 27 PLANILHA 05. CONTROLE DAS DESPESAS 28 PLANILHA 06. CONTROLE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS 28 PLANILHA 07. CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS 29 PLANILHA 08. CONTROLE DE ENTRADA DO ESTOQUE DOS PRODUTOS COLHIDOS 29 PLANILHA 09

Física com a Pessoa Jurídica nos pequenos negócios. O caixa para pagar e receber é um só e isto atrapalha ou impede a gestão financeira do pequeno negócio. Nota-se isso quando pega-se um táxi ou faz-se uma compra nos pequenos estabelecimentos comerciais no início do dia: o taxista não tem troco (o dinheiro do dia anterior ficou em casa) e o comerciante pede que o passageiro pague com dinheiro trocado. As três frentes de ação da gestão Gestão do caixa no dia a dia: administrar as…

Considerar, para essas análises, somente o balanço consolidado. 2 Criar uma planilha com os cálculos efetuados neste passo, utilizando, caso necessário, a planilha-modelo disponível em: Ciências Contábeis - 5ª Série - Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras Fernando Gotardo Pág. 4 de 4 . Acesso em: 29 abr. 2013. Passo 4 (Equipe) 1 Reunir-se e discutir os principais pontos a serem analisados na planilha criada no Passo 3. 2 Elaborar um relatório sobre a situação da…

Tomada de Decisões sob Risco As bases da engenharia econômica são introduzidas nos quatro capítulos seguintes. Quando tiver concluído o Nível Um, você será capaz de entender e trabalhar os problemas que tratam do valor do dinheiro no tempo, fluxos de caixa que ocorrem em diferentes tempos com diferentes valores e equivalência de diferentes taxas de juros. As técnicas que você domina aqui constituem a base de como um engenheiro de qualquer área pode levar em conta o valor…