Procedimentos

1 – Pegar contas no correio com Kleber;

2 – Lançar contas no fortuna com centro de custo nas respectivas datas;

3 – Nas terças feiras, verificar as contas que vencem na terça quarta e quinta feira e lançá-las no gerenciador financeiro, deixando-as pendentes, e na sextas feiras verificar as contas que vencem nas sexta, sábado, domingo e segunda e lançar no gerenciador financeiro nas suas respectivas datas. Conferir se há saldo para cobrir as contas nas datas.

4- Lançar as contas na planilha de contas que vai para Ana liberar conforme link C:\Documents and Settings\leandro\Desktop\Relatorio de Pagamentos Diarios_2.xlsx ;

5 – Conferir no extrato e nas transações pendentes se a Ana liberou todas as contas do dia corrente;

6 – Após a liberação das contas pela Ana, dar baixa das mesmas no fortuna e fazer a conciliação com o extrato da conta;

7 – Separar as contas para enviar a Komcorp semanalmente e enviar com protocolo juntamente com os caixas.

8 – No terceiro dia útil é realizado o pagamento dos salários através do sistema BBPAGUE conforme explicação minha. Os pagamentos devem ser lançados 1 dia útil antes do pagamento, ou seja, o débito na conta da Suntech será 1 dia útil antes.

9 – Dia 05 de cada mês o Juan Delera deve enviar a invoice dele para realizar o câmbio. Os documentos necessários estão em X:\TESOURARIA\CONTAS A PAGAR\SUNTECH S.A e Participações\Juan Delera\S.A\Janeiro A carta deve ser impressa em papel timbrado e junto com a Invoice (em papel normal) dele, elas devem ser digitalizadas pelo Kleber com no máximo 400K de tamanho enviadas pelo gerenciador financeiro conforme abaixo.

- Vá no gerenciador na parte internacional

- Clique em digitalização de documentos

- Envio de documentos digitalizados - Coloque as categorias e tipo de processo conforme abaixoe clique em ok ou enviar

- Insira os 2 arquivos, invoice e carta de autorização e dê o nome de “Outros” para os arquivos, depois clique em enviar e imprima o numero