Plano de contas

Plano de Contas
Dia 02/01 – abertura da empresa Choco Mix com um capital de R$ 50.000,00, sendo R$ 20.000,00 depositado no banco e o restante no caixa.
Dia 11/01 – compra de R$ 15.000,00 em máquinas e utensílios da Mauten, sendo R$ 7.500,00 a vista o restante para 30 dias.
Dia 22/01 – Compra de R$ 8.000,00 ingredientes para a fabricação dos chocolates da CandyChoc, sendo R$4.000,00 a vista em cheque e para o restante para 30 dias.
Dia 04/02 – Devolução de R$ 1.500,00 em máquinas da Mauten por defeito, em dinheiro.
Dia 11/02 – Pagamento de R$ 7.500,00 para Mauten das máquinas e utensílios, retirando o pagamento do caixa. ATIVO | PASSIVO | 02/01 | 02/01 | CIRCULANTE R$ 50.000,00 | | Disponível R$ 50.000,00 | | Caixa R$ 20.000,00 | | Banco R$ 30.000,00 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 50.000,00 | NÃO CIRCULANTE | Capital R$ 50.000,00 | | | TOTAL R$ 50.000,00 | TOTAL R$ 50.000,00 | | 11/01 | 11/01 | CIRCULANTE R$ 42.500,00 | CIRCULANTE R$ 7.500,00 | Disponível R$ 42.500,00 | Contas a Pagar R$ 7.500,00 | Caixa R$ 12.500,00 | - Maquinas e Utensílios R$ 7.500,00 | Banco R$ 30.000,00 | | | PATRIMONIO LIQUIDO R$ 50.000,00 | NÃO CIRCULANTE R$ 15.000,00 | Capital R$ 50.000,00 | Imobilizado R$ 15.000,00 | | Máquinas e Utensílios R$ 15.000,00 | | | | TOTAL R$ 57.500 | TOTAL R$ 57.500,00 | | 22/01 | 22/01 | CIRCULANTE R$ 38.500,00 | CIRCULANTE R$ 11.500,00 | Disponível R$ 38.500,00 | Contas a Pagar R$ 11.500,00 | Caixa R$ 12.500,00 | - Máquinas e Utensílios R$ 7.500,00 | Banco R$ 26.000,00 | - Fornecedores R$ 4.000,00 | Estoque R$ 8.000,00 | | - Matéria Prima R$ 8.000,00 | | | PATRIMONIO LIQUIDO R$ 50.000,00 | NÃO CIRCULANTE R$ 15.000,00 | Capital R$ 50.000,00 | Imobilizado R$ 15.000,00 | | - Máquinas e Utensílios R$ 15.000,00 | | | | TOTAL R$ 61.500,00 | TOTAL R$ 61.500,00 | | 04/02 | 04/02 | CIRCULANTE R$ 40.000,00 | CIRCULANTE R$ 11.500,00 | Disponível R$ 40.000,00 |