Intro

Conciliação Financeira

1º Separar o movimento financeiro e contábil

2º

Contábil | Financeiro | Débito / Crédito, C/C | COOP | Pagamentos | Títulos | Acerto de adiantamento | Comprovantes | Cheque administrativo | Transferência de valores | C/C – Cheques Irregulares | Cheques | C/C – Lançamento por conta | TED | Relatório de operações vencidas | Devolução de DOC´s | Critica de movimento | Relatório de cheques a devolver | C/C – Lançamento por lote | Recibo movimentação de conta | Termo de cessão | |

Extrato de Conciliação (Compe)

Sicoob net pessoal -> Extrato de C/C -> D-1(NR DEV) -> Copiar -> cola em Conciliação
Rede -> Financeiro -> Conciliação -> CEACRESP -> Conta 0001 -> Pasta do mês -> Colar.

BANCOOB – end.172.16.2.9
Login: 4308@bancoob_df
Senha: BANCOOB

Ir em...
Relatórios de tarifação de serviços – Bancoob -> D-2

Depois...

Relatórios SICOOB CARD VISA -> D+1
Após copiar dia

Ir em...
Financeiro -> CECRESP -> Relação de lançamento.

Módula Conta Corrente

Relatórios -> Resumo de históricos -> Imprimir

Módulo Convenia

Relatórios -> Resumo de arrecadação -> Imprimir

Módulo Retaguarda

Relatórios -> Intercreds -> Movimento

Módulo Cobrança

Relatórios -> Diários -> COB 031

Módulo Titulos Descontados

Cadastro -> Aprovar borderô
Clicar sobre nome 1x -> Detalhe
Conferir Valor e taxa - > OK
Esperar confirmar
Assinar e Carimbar.

Módulo Empréstimo

Crédito pessoal, renegociação
Cadastro -> proposta de crédito -> procurar por cliente/nome -> Ok -> Dois toques.
Dados da Operação
Conferir valor do papel de dentro
Dados da modalidade
Conferir taxa - > conferir número de parcelas -> retornar para dados da operação -> Aprovar.

Módulo Prod BANCOOB

Relatórios -> Empréstimos -> Relatórios diários -> Visualizar
Comparar com
C/C Resumo de histórico
Cód resumo de