FEBRABAN

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN
240 Posições

Versão 07.0

22/01/2004

Índice

1.0 Introdução 04 1.1 Apresentação do Documento 05 1.2 Fluxo Geral de Informações 09

2.0 Estrutura do Arquivo 10 2.1 Composição do Arquivo 11 2.2 Header e Trailer do Arquivo 14

3.0 Serviço / Produto 16 3.1 Pagamentos 17 3.1.1 Descrição do Processo 18 3.1.2 Programa através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com atenticação 21 3.1.3 Pagamento de Títulos de Cobrança 26 3.2 Cobrança 29 3.2.1 Descrição do Processo 30 3.2.2 Títulos em Cobrança 34 3.2.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) 45 3.2.4 Alegação do Sacado 51 3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária 54 3.3.1 Descrição do Processo 55 3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária 57 3.4 Débito em Conta Corrente 60 3.4.1 Descrição do Processo 61 3.4.2 Débito em Conta Corrente 64 3.5 Vendor 69 3.5.1 Descrição do Processo 70 3.5.2 Vendor 76 3.6 Custódia de Cheques 82 3.6.1 Descrição do Processo 83 3.6.2 Custódia de Cheques 86 3.7 Extrato para Gestão de Caixa 89 3.7.1 Descrição do Processo 90 3.7.2 Extrato para Gestão de Caixa 92 3.8 Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento 99 3.8.1 Descrição do Processo 100 3.8.2 Empréstimo por Consignação 103

4.0 Descrição de Campos 106 A - Alegação do Sacado 107 B - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) 109 C - Títulos em Cobrança 110 D - Débito em Conta Corrente 124 E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliação Bancária 126 F - Extrato para Gestão de Caixa 127 G - Campos Genéricos 130 H - Empréstimo por Consignação 147 K - Custódia de Cheques 152 L - Pagamento de Títulos em Cobrança 157 P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação 158