Caixa

Fundo Fixo no valor total de R$ 5.000,00.

Procedimentos detalhados de auditoria
Para realizar a Auditoria nos Serviços de Fundo Fixo, foram observados os seguintes esquemas de trabalho:
Analise de toda a documentação anexa aos Boletins de Fundo Fixo, do período lançado no Sistema bem como a pendente em poder do responsável pelo Fundo.
Todos os comprovantes de despesas pagas pelo Fundo estão aprovados em níveis adequados.
O Local está efetuando despesas que o instituiu, tais como: Lavagem de automóveis, pedágio, estacionamento, compra de materiais de escritório, materiais para copa.
Estão sendo feitas, indevidamente, lavagem de carros, equipamentos de escritório e outros itens não autorizados pela Resolução do Fundo;
Foram efetuados pagamentos de despesas como adiantamento para realização de serviços cujas Notas fiscais estão pendentes e em seu lugar são assinados recibos simples para após realizar substituição.
A contratação de prestadores de serviços de autônomo, para execução de pequenos trabalhos, é feita, sempre, por um mesmo prestador de serviços;
Não está havendo desdobramento de pagamentos, visando mascarar os limites estabelecidos para o caso;
As notas fiscais foram emitidas corretamente e não há compras e há serviços realizados indevidamente fora do prazo de prestação de contas e/ ou notas de outras competências para serem apresentadas na prestação de contas.
Todos os comprovantes de saída de caixa estão carimbados ou aguardando a autorização para apresentação do caixa.
Fora efetuada a contagem de todos os valores existentes no Fundo, quais batem com as informações das Notas e recibos existentes no caixa, apenas uma diferença de R$ 1800 a mais, que fora depositada após auditoria, na conta corrente do pai de colaboradora que faleceu, valor referente a auxilio funerário.

Verificado o extrato na data da auditagem no sistema, objetivando o fechamento do fundo.
As Autorizações para Adiantamento estão devidamente preenchidas e