As sociedades primitivas

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a movimentação financeira das previsões de Pagamento e recebimento, bem como os ajustes informados pelo mesmo relatório como posição final dos saldos da carteira de empréstimo.

Em função de ter sido acordado que o mapa contábil já estaria contemplando as inadimplências de forma compensatória e liquidas.

Naturezas: Inadimp: 25%, 50%, 75%; Inadimp: 100%

As apropriações que trata a observação foi ajustada após o ajustes no mapa contábil. Uma vez que não se sabia ao certo se a quitação fora ou não considerada dentro de A Receber.

Após a ciência deste ajuste, acontabilidade efetuou a alteração.

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Em função dos dados informados pelo Mapa Contábil não terem sido os corretos.

Verificar se há outros eventos dentro deste (Quit/Amort-Outros) que possam conter parcelas abertas de inadimplências ou se estas amortizações são parciais ou quitação total.

A orientação desta consultoria foi de alterar a natureza contábil para uma conta de natureza hibrida, isto é, aceita tanto débito quanto crédito. Para mudar esta ocorrência será necessário identificar a que grupo pertence a inadimplência.

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1. A apropriação vem sendo feita mensalmente atrevés das informações do Mapa Contábil; 2. As reversões vem sendo lançadas à medida de em que o Mapa contábil estabelece, como por exemplo, nos meses 08 e 09/2011; 3. O valor líquido é obtido do Mapa Contábil.

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