Derivativos E Contratos Futuros

preços dos ativos, como foi o exemplo da taxa de câmbio no segundo semestre de 2008. De acordo com Smith e Stulz (1985), uma empresa pode realizar hedge ao operar no mercado de contratos futuros, de forwards ou de opções, e ao tomar decisões de natureza operacional. Nesse caso, elas não realizam operações no mercado futuro, mas sim alterações na estrutura de sua operação. Por exemplo, uma empresa exportadora, com grande parte de sua receita vinda do exterior, pode instalar uma fábrica no…

DERIVATIVOS= contratos financeiros que permitem a transferência de riscos, algumas vezes ate sem a transferência de recursos.OPCOES=insts. Financs. Cm os quais negocia-se um dto ou uma obrigação de compra ou de venda de um determinado ativo, tendo preço de exercício e prazo de validade pré- estabelecido. PREMIO DAS OPCOES= preço plo qual uma opção pode ser comprasa ou vendida.CONTRATO FUTURO= instrumento financeiro cujo preço deriva do preço de mercado de uma commoditie(soja, café,…

crise. Já no começo da década de 90 a desregulação da economia junto com os avanços da tecnologia, levou a um complexo avanço de produtos financeiros chamados derivativos onde planejavam fazer um mercado mais estável, mas ao invés disso se tornou um mercado instável. Em maio de 1998 a CFTC enviou uma proposta para regularizar esse derivativos. Acabou por fim que os banqueiros não aceitaram essa regulamentação. Os bancos de investimentos preferiam empréstimos SUBPRIME porque…

se confecciona um contrato derivativo: são os ativos primários dos ativos derivativos (derivados). O ativo subjacente é o objeto de base para um contrato de opção ou para um contrato de futuro negociado em bolsa de valores. O ativo subjacente pode ser uma ação, uma commoditie, uma moeda, um índice, um instrumento financeiro, ou um contrato de opção; enquanto que os seus respectivos ativos derivativos são: um contrato de opção de compra ou de venda da ação, um contrato de futuro ou de…

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO PUCSP LISTA 4: DERIVATIVOS PROFESSOR: Luiz Augusto Martits Disciplina: Gestão de Finanças IV ALUNO: THIAGO TRAUNMULLER BADU MAHFUD RA: 00110214 São Paulo, 29 de Outubro de 2014 1. Descreva os contratos de opções de compra e de venda. Resposta: Opções de compra são aquelas que dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo em uma data futura, por um preço previamente estabelecido. No caso de opções de compra de

existência e a atuação dos três participantes são imprescindíveis para o sucesso do mercado de derivativos. As funções de uns complementam as de outros em uma relação ativa e permanente. Somente isso garante um mercado de derivativos forte e líquido. São eles:Hedger, Arbitrador e o Especulador. O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços. A principal preocupação não é obter lucro em derivativos, mas garantir o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria…

negociar ações. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20. O que são e para que servem os derivativos? R: São instrumentos financeiros cujo preço de mercado deriva do preço de mercado de um ativo/bem ou outro instrumento que lhe serve de referência. Servem para gerenciar o risco de variações de preços inerentes do ativo objeto de referência.

mercado de valores mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001),a negociação e intermediação no mercado de derivativos; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) , a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001), a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001). a administração de carteiras e a custódia de…

remuneração dependente de eventos futuros incertos, como o desempenho de uma empresa, um exemplo é dado pelas ações, mas podem ser citados os derivativos e as debêntures com participação em lucros. 2. Quais são os tipos básicos de derivativos? Onde podem ser negociados? R: Os tipos básicos de derivativos são: termo, futuro, opções e swaps. Podem ser negociados em diferentes mercados, como na Bolsa de Valoresde São Paulo (Bovespa), Bolsa de Mercadorias e Futuros…

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS INTRODUÇÃO AOS MERCADOS FUTUROS E DE OPÇÕES São Paulo – SP Julho/2004 BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS INTRODUÇÃO AOS MERCADOS FUTUROS E DE OPÇÕES Material de apoio ao 76º Curso de Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. Está dividido em duas partes: Mercados a Vista e Mercados Futuros e de Opções. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções SUMÁRIO Introdução..............................................................................