Controle De Tesouraria

Palavras-Chave: Gestão de Caixa; Práticas de Tesouraria; Instituição Financeira. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 8 1.1 Tema 8 1.2 Situação-problema 9 1.3 Objetivos 10 1.3.1 Objetivo geral 10 1.3.2 Objetivos específicos 10 1.4 Justificativas 11 1.5 Metodologia 11 1.6 Organização da Monografia 11 2 GESTÃO DE CAIXA 13 2.1 Administração Financeira 13 2.2 Risco e Retorno 15 2.3 Análise e Planejamento 16 2.4 Fluxo de Caixa 18 2.4.1 Planejamento e Controle 20 2.4.2 Fluxo de Caixa através de uma Empresa

Sistemas Contábeis de Partidas Dobradas O primeiro sistema de partidas dobradas foi desenvolvido por um funcionário publico responsável pela tesouraria da cidade de Genova por um ano, e ao final desse período ele possuía todo controle do caixa e de outros itens para prestar contas à comunidade. Os procedimentos de controle contábil das contas da tesouraria e a determinação de um ciclo contábil prescritos por esse funcionário ajudaram a expandir os métodos contábeis nessa cidade.…

entre financiamentos e investimentos. Essa diferença entre CCL e NIG é definida como saldo de tesouraria (T). Logo, um saldo de tesouraria positivo significa que a empresa está com uma adequada política de investimentos e financiamentos, pois as necessidades de financiamentos para o ativo cíclico estão sendo cobertas pela folga financeira, ou seja, por recursos de longo prazo. Quando o saldo de tesouraria é negativo isto é um sinal de que a empresa precisa adequar os seus investimentos…

pelo prazo de 01 (Hum) ano, quando então deverá ser reavaliado. II - INFORMAÇÕES SOBRE O PPRA O PPRA têm por objetivo promover a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho. Como responsabilidade, o PPRA estabelece que cabe: A) À Empresa: ➾ Providenciar a elaboração e efetiva implantação do Programa, custeá-lo e garantir o…

Créditos na Gestão da Tesouraria – Estudo Caso Electra, SA INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS LICENCIATURA EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO RAMO CONTROLO FINANCEIRO TEMA DO TRABALHO “IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CRÉDITOS NA GESTÃO DA TESOURARIA DAS EMPRESAS“ ESTUDO CASO: GESTÃO DE CREDITO E TESOURARIA DA ELECTRA, SA ALUNA: JANDIRA CIBELE DA LUZ NEVES – Nº 06.491 Mindelo, Junho de 11 Importância da Gestão de Créditos na Gestão da Tesouraria –…

estrutura organizacional com sua dinâmica de ação mais eficiente. Segundo Colenghi (2007), Principais departamentos de uma empresa: Departamento financeiro - Entende-se por Departamento Financeiro o setor da empresa responsável pela tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação e investimentos de recursos, gerado pela atividade econômica desenvolvida pela mesma. Se comparássemos uma empresa ao corpo humano, com certeza o Departamento Financeiro seria o seu coração,…

saque das Filiais) e encaminha juntamente com a documentação para a Tesouraria; • Tesouraria recebe e transcreve os dados para a planilha de Movimento Diário e passa os boletos no leitor de código de barras para pagamento no sistema dos bancos pagadores; • Durante a evolução do dia a Tesouraria os saldos bancários e o Fluxo de Caixa para verificar a disponibilidade; • Conforme a evolução dos saldos a Tesouraria providencia transferências entre contas para adequar os…

em torno de algumas ou todas as seguintes funções: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA,CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E CUSTOS. Segue abaixo, o resumo de alguns desses exemplos: Orçamento: Função responsável pela preparação, acompanhamento execução do orçamento financeiro; Contabilidade: Responsável por registrar todas as movimentações de recursos que envolvam valores monetários; Tesouraria: Área que cuida de todo o pagamento e recebimentos e administra o dinheiro que…

próprias Reservas legais Reservas e resultados transitados R lt d t it d Resultado liquido do exercicio atribuivél aos accionistas da empresa mãe Total do capital próprio atribuivél aso accionistas da empresa mãe Intresses minoritários / Sem controle Total do capital próprio 2008 EXERCICIOS 2009 2,507,943,036 440,299,161 1,683,441,521 158,561,052 697,267,362 142,663,495 12,978,175 206,954,689 21,283,515 5,871,392,006 2,781,177,575 467,315,297…

situação financeira da empresa no período analisado e a mudança de gestão financeira para a captação de recursos de longo prazo objetivando assegurar a capacidade de liquidez. PALAVRAS-CHAVE: Análise de balanço. Modelo Fleuriet. Capital de Giro. Tesouraria. Necessidade capital de giro. 1 INTRODUÇÃO Nos últimos anos, a economia mundial vem apresentando uma forte retração afetando principalmente os países desenvolvidos o que contribui para o surgimento de uma fase de…