teste

Apresentação:

1- Criamos o Relatório “CONTAS Á RECEBER/TITULOS ABERTOS POR FORNECEDOR”, que agrupa e resume todo o histórico do Fornecedor por AGENDAS ou LOJAS com títulos em abertos, o mesmo tem o formato por ordem decrescente de valores, mostrando em uma visão rápida dos maiores “Débitos” ou processos a serem ajustados por Fornecedor. (ANEXO - 1).

2- AGENDA 499 IMPORTAÇÃO DE SALDO RM, em análise conjunta com os colaboradores envolvidos neste processo de Conciliação das Pendências do Setor de Contas á Receber (Devolução) Sra. Ana Rute, Sr. Jonas; Sr. Flávio e Equipe de TI, no que se refere a está agenda foi repassado-me a seguinte informação: Esta agenda foi criada no intuito de receber os registros restantes/saldos que ficaram de fora da parametrização dos Sistemas RM x RMS em 2008, Títulos estes que deveriam ter um tratamento diferenciado na época, quanto a realidade de seus lançamentos (migração correta), para verificação de alguma duplicidade, retorno de lançamentos já baixados ou outros motivos da apresentação, etc... entretanto este trabalho não foi realizado por completo ou como deveria, ficando as pendências/dúvidas até presente data no montante de 4.452 TITULOS no valor de R$ 3.138.282,22.

Em virtude desta Carteira estar parada sem tratamento há mais de 06 anos e com títulos com emissão anterior a 2008, fica a recomendação para a transferência para o PORTADOR 600 Ctas. á Receber, ficando estes Registros em “Stand by” eliminando esta agenda da posição do Contas à Receber mediante a autorização desta Diretória. (ANEXO – 2).

Autorização: _________________

3- Implantamos a “Rotina 021” consulta diária e obrigatória desta agenda, através de 01 colaborador pré-determinado que deverá executar á pesquisa e identificação dos lançamentos indevidos ao emissor responsável, buscando a regularização e baixa no mesmo