fluxo de caixa

Os dados históricos da AC3 indicam as seguintes estatísticas:
0,1 dos cheques recebidos de clientes nas vendas a vista são devolvidos pelo sistema bancário, por algum tipo de problema. Do total desses cheques devolvidos,
40 representam perda definitiva (cheques falsificados, sem fundos etc.). Os outros 60 são reapresentados à compensação e recebidos, em média, 10 dias após a data do primeiro depósito.
0,3 dos cheques pré-datados referentes a vendas a prazo são devolvidos pelo sistema bancário por falta de fundos. Desses cheques 20 são recuperados 15 dias após o primeiro depósito. Os outros 80 representam créditos problemáticos, de recebimento incerto e demorado.
Todos os cheques com vencimento imediato e o numerário recebidos num dia são depositados no dia seguinte.
Por um acordo operacional com o banco onde os cheques são depositados, eles são considerados como disponíveis no dia seguinte, índependeatemente do valor.
A AC3 projeta para o próximo prazo de cobertura (segunda a segunda ou dia r a dia 6 do fluxo de caixa) as seguintes entradas e saídas de caixa:
Média diária de vendas avista: R$ 3.600,00 em cheques e R$ 2.100,00 em dinheiro, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, há acréscimo de 22 sobre esses valores.
Depósito de cheques pré-datados recebidos: R$ 3.241,00, R$ 3.490,00, R$
4.233,00, R$ 3.788,00, R$ 2.744,00, R~ 4.570,00 (este último valor refere-se a sábado e segunda-feira).
Recebimento de administradores de cartões de crédito: R$ 2.537,00, R$ 2.890,00,
R$ 3.128,00, R$ 2.901,00, R$ 2.837,00 e R$ 5.873,00.
Resgate de uma aplicação de CDB no valor de R$16.320,OO e reaplicação imediata de 40 desse valor, no dia 3.
• Recebimento de créditos em atraso: R$ 8.900,00 no dia 4.
Saídas de caixa previstas: