DRE

301 palavras 2 páginas

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
RECEITA BRUTA
200.500,00
188.000,00
192.500,00
212.000,00
205.500,00
229.000,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA
(40.100,00)
(37.600,00)
(38.500,00)
(42.400,00)
(41.100,00)
(45.800,00)
IMPOSTO SOBRE VENDAS (20%)
(40.100,00)
(37.600,00)
(38.500,00)
(42.400,00)
(41.100,00)
(45.800,00)
(=) RECEITA BRUTA LÍQUIDA
160.400,00
150.400,00
154.000,00
169.600,00
164.400,00
183.200,00

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS
(78.525,00)
(76.680,00)
(69.730,00)
(93.450,00)
(85.275,00)
(87.000,00)
(=) LUCRO BRUTO
81.875,00
73.720,00
84.270,00
76.150,00
79.125,00
96.200,00

(-) DESPESAS (GERAIS ADMS E VENDAS)
(14.958,33)
(16.463,33)
(17.178,00)
(20.893,33)
(21.183,33)
(24.733,33)
GERAIS E ADM
(3.500,00)
(3.800,00)
(4.000,00)
(4.500,00)
(5.000,00)
(5.000,00)
COM VENDAS
(10.025,00)
(11.280,00)
(9.625,00)
(12.720,00)
(12.330,00)
(16.030,00)
FINANCEIRAS
(600,00)
(550,00)
(720,00)
(840,00)
(1.020,00)
(870,00)
DEPRECIAÇÃO
833,33
833,33
(2.833,33)
(2.833,33)
(2.833,33)
(2.833,33)
(=) LUCROS/PREJUÍZOS ANTES DOS IMPOSTOS
66.916,67
57.256,67
67.091,67
55.256,67
57.941,67
71.466,67

(-) DESPESAS COM TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCROS
(16.060,00)
(13.742,60)
(16.702,00)
(13.262,60)
(13.933,00)
(17.152,00)
IR (15%)
(10.037,50)
(8.588,50)
(10.063,75)
(8.288,50)
(8.691,25)
(10.720,00)
CSLL (9%)
(6.022,50)
(5.153,10)
(6.038,25)
(4.973,10)
(5.214,75)
(6.432,00)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
50.856,67
43.515,07
50.989,67
41.995,07
44.035,63
54.314,67

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
SALDO INICIAL
16.000,00
13.645,00
134.105,00
254.468,00
379.256,00
500.794,00
ENTRADAS:

VENDAS
106.250,00
200.250,00
196.250,00
208.250,00
214.750,00
223.250,00
OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS ENTRADAS
106.250,00
200.250,00
196.250,00
208.250,00
214.750,00
223.250,00
TOTAL EM CAIXA
122.250,00
213.895,00
330.355,00
462.718,00
594.006,00
724.044,00
SAÍDAS:

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