Controle de produção

Montagem De Fluxo De Caixa

O principal objetivo da montagem de fluxo de caixa é fornecer informações para a tomada de decisões, tais como: prognosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos entre outras coisas.
A projeção do fluxo de caixa permite a avaliação da capacidade de uma empresa gerar recursos para suprir o aumento das necessidades de capital de giro geradas pelo nível de atividades, remunerar os proprietários da empresa, efetuar pagamento de impostos e reembolsar fundos oriundos de terceiros.
Uma compra estará movimentando a parte financeira do caixa até a ultima parcela paga com o negociante e com o fornecedor da mesma forma ou serviços realizados a prazo irá afetar a movimentação do caixa até a ultima parcela paga ao cliente. O fluxo de caixa é feito a partir de entrada e saída de recursos.Não é aconselhável comparar os resultados financeiros da empresa com os resultados contábeis,pois eles acontecem em tempos diferentes.
Contextos econômicos modernos com a concorrência do mercado exigem na gestão financeira e recursos maiores eficiência das empresas na boa gestão de recursos financeiros reduz a necessidade de capital de giro,isso é uma grande preocupação das empresas porque pode diminuir os valores de sua receita operacional.Essa preocupação não são só das grandes empresas é uma preocupação também para varias empresas como: empresa estatal, empresa privada entre outras,pois elas precisam de um fluxo grande para atingir da melhor maneira seus objetivos.Apenas um fluxo de caixa bem otimizado poderá mudar com segurança o capital de giro.