contadora
3334 palavras
14 páginas
BALANÇO PATRIMONIALEntidade:
SUPERMERCADO LATORRE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CNP 05.272.461/0001-37
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado:
01 de Outubro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
Demonstração da filial:
Descrição
ATIVO
Saldo
R$ 12.564.799,83
Ativo Circulante
R$ 9.916.330,43
Disponível
R$ 4.532.604,95
Caixa
R$ 145.033,14
Caixa - Matriz
R$ 145.033,14
Caixa Geral
R$ 145.033,14
Bancos Conta Movimento
R$ 1.441.693,16
Bancos Conta Movimento - Matriz
R$ 1.441.693,16
Banco Bradesco C/C. 24076-1
Caixa Econômica Federal C/C. 1120-4
Caixa Econômica Federal AG. 0904 C/C. 721-7
R$ 56.912,71
R$ 283.373,02
R$ 50,00
Unicred C/C 118095
R$ 965.956,71
Banco do Brasil AG. 4362 C/C 109.645-1
R$ 135.400,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
R$ 2.945.878,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Matriz
R$ 2.945.878,65
Bradesco Investimento CDB C/C 24076-1
R$ 208.942,13
BB CDB DI C/C. 109645
R$ 312.720,00
BB C Prazo 50 Mil C/C 109645
R$ 143.214,68
BB CDB DI SWAP C/C 109.645-1
CDI Unicred C/C 11809-5
Cotas de Capital Unicred C/C 118095
Caixa FIC Movimentações Automaticas C/C 721-7
R$ 1.913.287,90
R$ 209.463,73
R$ 1.800,00
R$ 156.450,21
Clientes
R$ 1.646.867,56
Valores a Receber
R$ 1.646.867,56
Valores a Receber - Matriz
R$ 1.646.867,56
Clientes Diversos
R$ 1.646.867,56
Outros Créditos
R$ 284.248,57
Adiantamentos a Fornecedores
R$ 120.878,41
Adiantamentos a Fornecedores - Matriz
R$ 120.878,41
Adiant.Fornecedores Diversos
Multdia Ind. e Com.
Nordil Nordeste
Danone
R$ 8.727,88
R$ 445,14
R$ 400,50
R$ 4.267,74
Frutas Cantu Nordeste
R$ 11.139,02
Adiantamento Redetrel
R$ 69.841,33
Comercial Justino
R$ 26.056,80
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 3.1.3 do Visualizador
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