Auditoria Empresarial

Nome da empresa: CIA. AQUILÉIA – TRENTINO LTDA.
Título do papel de trabalho: CONTAGEM E RELATÓRIO DO CAIXA DE CIA. AQUILÉIA TRENTINO LTDA.
Nome do responsável pelo caixa: Antonio Casmorra
Composição do caixa:
Dinheiro: 5.678,00 em espécie
Cheques:
N° 123.456 – BANCO AMAZONAS – VALOR $ 6.789,00, DATADO DE 23/06/2013, EMITENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ORIGEM : RECEBIMENTO DA FATURA 21311, VENCIDA EM 23/05/2009;
N° 128.456 – BANCO PARÁ - VALOR $ 1.000,00, DATADO DE 12/08/2009, EMITENTE: ANTONIO CASMORRA , ORIGEM : NÃO HAVIA EVIDÊNCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM CONSTATOU- SE QUE O EMITENTE DO CHEQUE É O TESOUREIRO;
N°323.754 – BANCO SÃO PAULO – VALOR $ 5.000,00, DATADO DE 13/07/2009, EMITENTE: MARIA JOSÉ VIEIRA, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM SABE-SE QUE A EMITENTE DO HEQUE É A CUNHADA DO TESOUREIRO;
N° 567.554- BANCO PARANÁ – VALOR $ 3.000,00, DATADO DE 30/07/20098,0 EMITENTE : PEDRO ROCHEDO, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM OEMITENTE DO QUEQUE ERA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
N° 828.764- BANCO SÃO PAULO- VALOR $ 1.000,00, DATADO DE 02/08/2009, EMITENTE DOUGLAS BATISTA, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM SABE-SE QUE A EMITENTE DO CHEQUE É O FILHO DO DIRETOR DE PRODUÇÃO;
N° 923.656- BANCO ACRE- VALOR$ 5.487,00, DATADO DE 20/07/2009, EMITENTE; CARLOS DE ALMEIDA, ORIGEM : RECEBIMENTO DO FUNCIONÁRIO PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM;
Em documentos:
FATURA N° 1.234, DE 05/08/2009, EMITIDA PELO POSTO JARAGUÁ, NO VALOR DE $ 68.900,00, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS ANTERIOR.
FATURA N° 31.349, DE 06/08/2009. EMITIDA PELA CASA DAS ARARAS, NO VALOR DE $6.500,00 PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK.
NOTA FISCAL N° 1098, DE 30/07/2009, EMITIDA PELA CANTINA AURORA, NO VALOR DE$ 1.080,00, REFERENTE AO GASTO COM ALMOÇO. PORÉM O VALOR DA NOTA FISCAL ESTAVA RASURADO. NOTA FISCAL N° 23.781, DE 09/08/2009, EMITIDA PELO RESTAURANTE PICANHA