Atps gestão de capital de giro

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Tecnologia em Gestão Financeira
Apresentação Cia Seminário

Nome: Ellen Duane Alves RA: 3226021971 Nome: Juliana Alonso Antunes RA: 5824163510
Nome: Tatiana Lima do Nascimento RA: 3239539718

Professor: Claudio Monegatto
Santo André, 03 de Outubro de 2012.

Aula Tema: Fluxo de Caixa

Ramo de Atividade da Empresa: Transportes
ETJ Transportes Ltda, foi criada em 01 de Março de 2003, na cidade de Santo André, a empresa tem 3 sócios cada um com 33,33% das contas da empresa.

Composição do Fluxo de Caixa da Empresa
Etapa 1
Saldo Inicial em 25/09/2012 R$ 3.045.985,89
Entradas
25/09 - Vendas de Mercadorias a vista R$ 303.467,00
25/09 - Duplicatas a Receber R$ 876.896,56
25/09 - Juros de Duplicatas em atraso R$ 13.425,90
25/09 - Resgate de Aplicação Financeira R$ 5.085,00
26/09 - Duplicatas a Receber R$ 610.010,67
26/09 - Resgate de Aplicação R$ 370.000,00
27/09 - Vendas de Mercadorias a vista R$ 7.840,00
27/09 - Duplicatas a Receber R$ 8.930,00
28/09 - Vendas de Mercadorias a vista R$ 4.450,00
28/09 - Duplicatas a Receber R$ 5.925,00
28/09 - Juros de