atos e fatos

85

ANEXOS

86
Controle Diário de Caixa - Anexo 1
Empresa:
Mês/ano:

CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA
DIA

HISTÓRICO

SALDO A TRANSPORTAR

ENTRADAS

SAÍDAS

SALDO

87
Controle de Movimento Bancário - Anexo 2
Empresa:
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta:
DATA

Banco:
HISTÓRICO

Saldo Anterior

SALDO A TRANSPORTAR

Agência:
CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

88
Controle Diário de Venda - Anexo 3
Empresa:

Mês/ano:
CONTROLE DIÁRIO DE VENDAS

DIA

Soma

à vista

30 dias

60 dias

90 dias ____ Dias ____ Dias ____ Dias

TOTAL

89
Controle de Contas a Receber - Anexo 4
Empresa:
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
(Controle por data de vencimento)
DIA

CLIENTE

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

Mês/ano:
RECEBIMENTO
DATA VALOR (R$)

1
1
1
1
1
TOTAL A RECEBER NO DIA

Empresa:
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
(Controle por data de vencimento)
DIA

CLIENTE

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

Mês/ano:
RECEBIMENTO
DATA VALOR (R$)

2
2
2
2
2
TOTAL A RECEBER NO DIA

Empresa:
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
(Controle por data de vencimento)
DIA

CLIENTE

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

3
3
3
3
3
TOTAL A RECEBER NO DIA

Mês/ano:
RECEBIMENTO
DATA VALOR (R$)

90
Controle Analítico de Clientes - Anexo 4A
Empresa:
CONTROLE ANALÍTICO DE CLIENTES
(Controle individualizado de clientes e organizado em ordem alfabética)
Dados do Cliente
Cliente:
Av/Rua:
Cidade:
Tel:

Bairro:
CEP:
Celular:

E-mail:

HISTÓRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS
DATA

VALOR DAS DATA DE
DATA DE
COMPRAS VENCIMENTO PAGAMENTO

VALOR
PAGO

OBSERVAÇÕES

91
Controle de Contas a Pagar - Anexo 5
Empresa:
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
(Controle por data de vencimento)
DIA

FORNECEDOR

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

Mês/ano:
PAGAMENTO
DATA VALOR (R$)

1
1
1
1
1
TOTAL A RECEBER NO DIA

Empresa:
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
(Controle por data de vencimento)
DIA

FORNECEDOR

DESCRIÇÃO