Tesouraria No Setor De Contas A Pagar

LISTA DE TABELAS TABELA 1Relações de controladas 2013 17 TABELA 2 Ativo circulante operacional 26 TABELA 3 Passivo circulante operacional 26 TABELA 4 Necessidade de capital de giro 27 TABELA 5 Capital de giro 27 TABELA 6 Tesouraria 27 TABELA 7 Resumo dos resultados 28 LISTA DE SIGLAS ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas; APIMEC NACIONAL - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais; BOVESPA –

período do curso voltado a uma área específica dentro de uma organização. Com isso, espera-se desenvolver a teoria e a prática para preparar melhor o aluno ao mercado de trabalho. O Trabalho de Conclusão de Curso da estagiária visa à reestruturação do setor financeiro e implantação de um sistema financeiro que facilite a gestão da empresa, para obter a um melhor desempenho através de controles mais eficazes. Devido ao crescimento da empresa, a ausência de um sistema eficaz de controle…

diferenças básicas entre Finanças e Contabilidade: a ênfase no fluxo de caixa e na tomada de decisão. Ênfase no Fluxo de Caixa – A função principal do Contador é fornecer dados para medir o desempenho da empresa, avaliar sua posição financeira e pagar impostos. Baseando-se em certos princípios padronizados e geralmente aceitos, o contador prepara as demonstrações financeiras, que reconhecem as receitas no momento da venda e as despesas, quando incorridas. Essa abordagem é conhecida…

FINANCEIRA Gerente/ADM.Financeiro = Controladoria = "Controller" CONTAS PG ------- CONTAS A RECEBER ------- FATURAMENTO ------- ORÇAMENTO ------- CONTABILIDADE ------- PREÇOS E ESTUDOS ------- FISCAL ------- TESOURARIA ------- Segregação de função: Uma só pessoa não pode tomar conta de tudo. ( Exceto o dono ). Isso é para evitar fraudes. ( Um cara que faz uma coisa, não faz outra ). ABREVIAÇÕES Contas a Receber ( CAR ) Contas a Pagar ( CAP ) Quarter ( QTR ) Atual ( A ) (…

observando as melhores formas para a condução financeira da empresa. Tal área administrativa, pode ser considerada como o combustível da empresa que possibilita o funcionamento de forma correta, sistêmica e sinérgica, passando o ar para os outros setores, sendo preciso circular constantemente, possibilitando a realização das atividades necessárias, objetivando o lucro, maximização dos investimentos, mas acima de tudo, o controle eficaz da entrada e saída de recursos financeiros , podendo…

CONCEITO Plano de contas é um elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil da empresa como necessárias aos seus registros dos fatos contábeis ocorridos no seu dia a dia. Cada empresa deve elaborar o seu Plano de Contas sempre obedecendo aos seus interesses e, principalmente, à legislação pertinente. Atualmente, o Plano de Contas deve obedecer às disposições contidas na Lei n²6404, de 15 dezembro de 1976 (Leis das Sociedades por Ações). O Plano de Contas de uma empresa…

da economia: Entende-se que ao Estado apenas compete criar as condições que permitam à sociedade manter-se organizada e estável, como por exemplo funções como a defesa, segurança, administração geral e manutenção da ordem. Setor público reduzido: Por esta razão o setor público é reduzido substancialmente, desfazendo-se o Estado de muitas atividades que até aí desenvolvia. O Estado abandonou as atividades produtivas que vinha a exercer, reduzindo assim o seu património. Princípio do mínimo:

por meio dele que tomam as decisões de investimentos, corte de despesas, crescimento da empresa, podendo ser visualizado a seguir: Balanço Patrimonial Demonstra as contas patrimoniais, por meio dos bens, direitos e obrigações adicionando ao patrimônio liquido o valor na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), nas contas de lucros ou prejuízos acumulados. Ao contrario na DRE, no balanço, patrimonial os valores que representam os bens, direitos e obrigações passam para passam para outros

econômico” criado por tais instituições, o Administrador Financeiro vale-se das teorias Microeconômicas de operação da firma e maximização do lucro para desenvolver um plano que seja bem-sucedido. Precisa enfrentar não só outros concorrentes em seu setor, mas também as condições econômicas vigentes. As teorias microeconômicas fornecem a base para a operação eficiente da empresa. São extraídos daí os conceitos envolvidos nas relações de oferta e demanda e as estratégias de…

na parte da tarde, iria ao fornecedor, visto que, após o telefonema para o fornecedor, o encarregado que receberia o material (os dois pacotes) disse que só precisaria dele no dia seguinte. ( ) Maria foi pagar o extrato do cartão de crédito e descobriu que não havia saldo disponível na sua conta-corrente. Retirou um extrato para analisar a situação e averiguou que o dinheiro que ela esperava receber ainda não havia sido depositado e, além disso, dois cheques haviam sido pagos. Ela,…