tesouraria

Estrutura típica de tesouraria As principais operações financeiras numa tesouraria são contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Negociação com clientes e fornecedores em torno de descontos por conta de mudanças nos prazos de recebimentos e pagamentos são operações financeiras complementares numa tesouraria. Todas as operações mencionadas são interdependentes e se interligam por meio do fluxo de caixa financeiro, que é uma das principais ferramentas de apoio às decisões da tesouraria. - Contas a pagar e receber As operações de pagamento e recebimento precisam observar três princípios básicos: agilidade operacional, confiabilidade e economia. A crescente informatização das operações de pagamento e recebimento - nota fiscal eletrônica, sistemas ERP e internet - agilizam sua execução. Por outro lado, os aspectos tributários envolvidos, principalmente a expansão das retenções tributárias sobre pagamentos realizados agem no sentido inverso, trazendo maior carga operacional para contas a pagar e receber. A combinação adequada entre agilidade operacional e confiabilidade tem conseqüência econômica: o custo de pagar e receber. Por exemplo, se a confiabilidade de execução for a única meta de contas a pagar, a agilidade operacional ficará comprometida, exigindo maiores prazos para processamento dos pagamentos. Este fato por sua vez, tende a elevar muitos…

[pic] ESCOLA DE ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL GOV. LUIS GONZAGA FONSECA MOTA CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL EM FINANÇAS TIAGO DOS SANTOS PEREIRA [pic] UM ESTUDO SOBRE O SETOR DE CONTAS A PAGAR NA EMPRESA O. S INTELIGÊNCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS LTDA-ME 1 MARACANAÚ 2 2012 [pic] ESCOLA DE ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL GOV. LUIS GONZAGA FONSECA MOTA TIAGO DOS SANTOS PEREIRA [pic] UM ESTUDO SOBRE O SETOR DE CONTAS A PAGAR…

Estrutura típica de tesouraria As principais operações financeiras numa tesouraria são contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Negociação com clientes e fornecedores em torno de descontos por conta de mudanças nos prazos de recebimentos e pagamentos são operações financeiras complementares numa tesouraria. Todas as operações mencionadas são interdependentes e se interligam por meio do fluxo de caixa…

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI CAMPUS POETA TORQUATO NETO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DA GESTÃO DE TESOURARIA COMPONENTES: GERANILSON GIZELDA MARIA JEAN CARLOS MARIA DO SOCORRO MARIA FORTUNATA PENIEL ROSA LUCIA THALES TERESINA – PI JUNHO DE 2015 GEAN CARLOS GERANILSON GIZELDA MARIA MARIA FORTUNATA MARIA DO SOCORRO PENIEL ROSA LUCIA THALES FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE TESOURARIA Resumo do conteúdo…

ou as contas dos rolos”. A tesouraria engloba as atividades de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Contas a pagar e contas a receber representam o núcleo da tesouraria, já que toda organização tem essas duas funções. Em toda tesouraria existe uma tendência natural ao surgimento de problemas operacionais, fato que exige medidas corretivas e preventivas. Assim, a desorganização será usada num sentido amplo, pois inclui tudo…

A ótica de atuação do setor financeiro se resume em uma integração da obtenção de recursos, utilização destes e por fim controlá-los. Estrutura do departamento financeiro da Transportadora • Orçamento: função responsável pela preparação, acompanhamento e execução do orçamento financeiro.A empresa LogExpress, trabalha com orçamento de previsão semestrais e anuais de metas a serem gastos pelos departamentos. • Contabilidade: instrumento fundamental da gestão financeira, daLogExpress…

realizados da Alta administração setor financeiro e de faturamento, realizados por meio de pesquisas teóricas e observações presenciais das práticas executadas na empresa Itaipu Maquinas e veículo LTDA, organização de grande porte, criada em maio de 1973. As áreas nas quais se propôs estagiar são: Alta administração, onde se aplicou um roteiro de pesquisa e observação, com o objetivo de conhecer a empresa tanto sobre seus aspectos gerenciais quanto administrativos e na área…

financeiro é um setor que executa atividades delicadas e que trabalha diretamente com cálculos, o que exige do profissional da área um grande nível de concentração e atenção. Outro fator que contribui para a presteza dessas atividades é ter raciocínio lógico, ter conhecimentos e habilidades com a matemática, caso contrário, fica difícil exercer essa função. Atividades desenvolvidas no departamento financeiro Planejamento financeiro: responsável por elaborar o fluxo de caixa, buscar…

Todas as decisões tomadas pelos administradores de uma empresa, obrigatoriamente, irão passar pelo Departamento Financeiro, que possui diversas funções como: Controladoria Como o próprio título sugere, a controladoria executa o trabalho de supervisão e controle das questões financeiras. Por conta disso, ela precisa estar envolvida com todos os demais setores da empresa. Dentre as principais atribuições da controladoria, podemos citar: • Estabelecimento e manutenção de relações…

por exemplo: os recursos humanos, o setor financeiro , contabilidade, as contas a pagar, a tesouraria, e as atribuições. Diante do que foi apresentado, pode-se dizer, de um modo geral, que é muito importante para uma boa administração de empresas, o conhecimento de (citar assuntos apresentados no 1º parágrafo, porque... (justifique). RECURSOS HUMANOS O setor de recursos Humanos é uma divisão da organização empresarial, cuja sua função é administrar as potencialidades de processos…