Deveres e obrigações do setor financeiro

Receita). Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas. Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa). Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria. Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos. Controlar o movimento das contas bancárias. Elaborar o Resumo Diário de Caixa; Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, perante ordem superior. Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Diário de caixa e no Resumo de Tesouraria. Enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos. Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los. Caixa Recebimento (físico ou eletrônico) dos dados totalmente prontos de entradas e saídas de caixa. Ajuste sobre os dados parcialmente prontos de entradas e saídas de caixa. Recebimento de dados projetados de entradas e saídas de caixa das áreas pertinentes. Elaboração de projeções de dados de entrada e saída de caixa. Consolidação da posição bancária diária da empresa. Fechamento diário do caixa. Realização de simulações (cenários) com o fluxo de caixa. Elaboração de análises…

Marta Livuvu Mauricio Malungo Nairo Mucanda Tema: Operações Bancárias Gerais NAIRO IVANOI MUCANDA  1.1. Operações bancárias tradicionais  1.2. Outras operações/serviço  1.2.1. Operações de Títulos Mercado Financeiro  Instrumentos financeiros   1.2.2. Operações de Estrangeiro O Negocio Bancário na Área de Internacional  O Câmbio O câmbio de notas e moedas O câmbio de divisas – Saque  Resumo TEMA: OPERAÇÕES BANCÁRIAS GERAIS NAIRO IVANOI…

INTRODUÇÃO A partir da metade do século XII, o desenvolvimento das relações comerciais fortaleceram o poder económico dos comerciantes e potenciaram a “pratica bancária”. Actualmente, como sabemos, o nosso quotidiano é marcado por uma relação constante com os bancos, porque é ai que vamos colocando as nossas economias, recebemos o nosso salário, pedimos empréstimo para compra de habitação, etc. Na génese da actividade bancária encontramos a intermediação entre agentes excedentários…

para subavaliação, as contas devedoras estão sendo testadas secundariamente nessa mesma direção. Teste Para Superavaliação No teste para superavaliação, o auditor parte do valor registrado no razão geral para o documento-suporte da transação. O registro final representa o último registro contábil antes do razão geral. O registro inicial é elaborado com base no documento e representa o primeiro registro contábil em função de uma operação. O registro intermediário representa…

banco pagador deverá transferir os recursos ao banco credor, de sorte que o valor do débito de um deles é idêntico ao valor do crédito do outro. Simples de perceber que há a necessidade de um banco comercial transferir recursos ao outro, a fim de que o pagamento seja realizado. Mas, para transferir estes recursos, o banco pagador precisa ter estes recursos, assim como o banco credor espera recebê-los. O banco credor também possui obrigações de pagamentos contra outros bancos, de modo que…

ETAPA 01 – Resumo baseado no conteúdo teórico do artigo “Operações comerciais e financeiras internacionais realizadas em paraísos fiscais: planejamento tributário internacional e operações offshore.’ Revista de Direito, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.sare.uinianhanguera.edu.br/index.php/rdire/article/view/2861/1062 Artigo trata sobre “paraíso fiscal” em zonas comerciais, onde existem medidas favoráveis para empresas e pessoas físicas estimulando as atividades bancárias…

FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE ESTÁCIO PONTA NEGRA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PLANO DE MARKETING: ALEX SANTOS DE LEMOS NATAL/RN SETEMBRO – 2014 1. RESUMO EXECUTIVO Atualmente com 28 anos de idade, sou uma pessoa responsável, dedicada, educado, organizado, que gosta de aprender, tem facilidade nas relações interpessoais, postura ética e está sempre disposta para colaborar com as outras pessoas, se empenhando com determinação…

RESUMO: O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A ECONOMIA NOVEMBRO DE 2013 O Banco Central registrou um lucro de R$ 24,6 bilhões em todo ano de 2012, segundo a Administração da autoridade monetária. Trata-se do melhor resultado da instituição desde 2008. O lucro do segundo semestre do ano passado será transferido à Secretaria do Tesouro Nacional e o resultado positivo só pode ser utilizado pelo Tesouro para abater dívida. Não pode ser usado para gastos…

liquidez. É por meio dessas operações que o BC influencia a taxa de juros. É através dele que o Banco Central calibra o custo do dinheiro, estabelecendo o custo de troca de reservas bancárias. Atualmente o Open Market é privativo das instituições financeiras, e é nele que ocorre a troca de reservas bancárias, lastreadas unicamente em títulos públicos federais. Podemos em resumo dizer que através do Open Market, o BACEN: Ajusta os meios de pagamento ao nível adequado de liquides do…

C.; SOUZA, F. E. P. ; SICSÚ, J. et alii. Economia Monetária e Financeira: Teoria e Política. Rio de Janeiro: Campus, 2007. (capítulo 7 – leitura, resumo e resolução das questões propostas) • FORTUNA, E. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. 18ª ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013. • SIMONSEN, M. H. e CYSNE, R. P. Macroeconomia. 3ª ed. São Paulo: FGV/Atlas, 2007. Capítulo 1. Introdução • Definição de política monetária (PM): controle da oferta de moeda e das taxas de…