Deveres e obrigações do setor financeiro

Tesouraria

Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita).
Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas.
Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa).
Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria.
Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos.
Controlar o movimento das contas bancárias.
Elaborar o Resumo Diário de Caixa;
Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas;
Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, perante ordem superior.
Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registro no Diário de caixa e no Resumo de Tesouraria.
Enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de
Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos.
Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los.

Caixa

Recebimento (físico ou eletrônico) dos dados totalmente prontos de entradas e saídas de caixa.
Ajuste sobre os dados parcialmente prontos de entradas e saídas de caixa.
Recebimento de dados projetados de entradas e saídas de caixa das áreas pertinentes.
Elaboração de projeções de dados de entrada e saída de caixa.
Consolidação da posição bancária diária da empresa.
Fechamento diário do caixa.
Realização de simulações (cenários) com o fluxo de caixa.
Elaboração de análises e comentários sobre as principais informações fornecidas pelo fluxo de caixa.
Geração de previsões para programar a aplicação ou captação de recursos.

Contas a pagar

Recebimento, conferência e agendamento de pagamento dos documentos de cobrança emitidos por fornecedores.
Recebimento e agendamento (manual ou eletrônico) de guias para pagamento de impostos.
Preparação de cheques ou documentos