Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA DIÁRIO, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão e imprescindível no gerenciamento das micro-empresas e empresas de pequeno porte1. Valto Mendes da Veiga2 Frederico Mendes3 Resumo O Fluxo de Caixa Diário mostra-se como uma ferramenta de fundamental importância no planejamento e no controle financeiro. O fluxo de caixa é o volante financeiro da empresa. Por isso tem como um de seus objetivos: determinar os rumos a serem seguidos pelos gestores e pelas empresas. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a aplicabilidade do fluxo de caixa diário realizado e previsto, como ferramenta de auxilio às tomadas de decisões e de melhoria do processo de gestão dos recursos. Para os gestores de empresas pequenas a implementação do Fluxo de Caixa fica mais sacrificante. Pois, estas empresas, a maioria, não dispõem de sistemas integrados de informações (ERP). Cabe então ao profissional contábil a missão de fazer a integração entre o gestor e a informação. Concluímos que o Fluxo de Caixa Diário representa, de fato, uma ferramenta útil no processo de gestão da liquidez da empresa. Palavras–chave: Fluxo de Caixa, Gestores, ERP, Gestão da Liquidez. DAILY CASH FLOW, an tool of support to make a decision and indispensable in management of the micro-companies and smallscale companies. Abstract The Daily Cash Flow shows himself as a tool of fundamental importance in the planning and in the financial control. The Cash Flow is the pilot financier from the

financeiro necessita de seus demonstrativos de fluxo de caixa em determinado período possibilitando ao gestor uma visão futurista de seu empreendimento facilitando Na tomada de decisões. Assim o DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) é a ordenação para que se possa ter esse controle sobre o sistema financeiro. Pois ele mostra como procedem os valores em caixa,bancos,valores a receber e a pagar, evitando situações prejudicial a organização. A grande necessidade para ter uma…

CONCEITO DE FLUXO DE CAIXA.................................................................09 4. OBJETIVOS BÁSICOS DOS FLUXOS DE CAIXA..........................................12 5. VANTAGENS DO FLUXO DE CAIXA..............................................................14 6. FLUXO DE CAIXA REALIZADO E PROJETADO...........................................16 7. ANALISE DA DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.................................17 8. ANALISE DOS RESULTADOS DE…

1 INTRODUÇÃO O presente projeto de pesquisa visa um estudo sobre fluxo de caixa com base na empresa Mercado São João, e este tem como finalidade esclarecer qual a importância do tema na organização, demonstrar como pode ser útil no dia a dia da empresa e nas tomadas de decisões principalmente as que envolvam o curto prazo, pois a empresa não usa o capital de terceiros, ou seja, utiliza o giro de capital para suas operações. A empresa…

251-264 doi: 10.1590/S0103-65132010005000019 Otimização de fluxos em rede na gestão financeira do caixa: aplicação em uma empresa agroindustrial José Vinícius de Avila Pachecoa,*, Reinaldo Morabitob a, *vinapacheco@yahoo.com.br, UFSCar, Brasil b morabito@ufscar.br, UFSCar, Brasil Resumo Neste estudo, formulou-se o problema de gestão do fluxo de caixa encontrado em uma típica empresa agroindustrial como um modelo de otimização de fluxos em rede (com perdas e ganhos) proposto em Golden,…

Apresentação do Problema O gerenciamento de caixa lida com o uso eficiente dos ativos líquidos da empresa e foi uma das primeiras áreas de aplicação em programação matemática e pesquisa operacional. A gestão do fluxo de caixa (cash flow management), por sua vez, é um problema financeiro mais complexo, que envolve administrar os investimentos de curto prazo, as entradas e as saídas de caixa, e os financiamentos de curto prazo, visando à maximização do retorno financeiro ao final do…

I. Conceito de fluxo de caixa São as alterações e ou modificações que influenciam o caixa em qualquer momento. Segundo Marion (1998, 380), “... a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro”. Essa demonstração tem a característica de evidenciar as transações que efetivamente movimentam o caixa. O que poderia…

SUMÁRIO 1 TEMA 3 2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 3 3 PROBLEMA 3 4 OBJETIVOS 4 4.1 OBJETIVO GERAL 4 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 5 JUSTIFICATIVA 4 6 REFERENCIAL TEÓRICO 5 7 METODOLOGIA 9 8 CRONOGRAMA 10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 12 1 TEMA Demonstração do fluxo de caixa. 2 DELIMITAÇÃO DO TEMA Importância do fluxo de caixa como ferramenta gerencial no processo de tomada de decisão das organizações. 3 PROBLEMA Basicamente, as Demonstrações Contábeis são as…

planning, development and implement improvements in IT processes of the contractor. Keywords: impact analysis, planning, developing, implementing improvements to IT processes. SUMÁRIO INTRODUÇÃO 1 1. Planejamento financeiro 1 1.1. Planejamento financeiro 2 1.1.1 Fluxo de caixa 2 1.1.2 Fluxo de caixa "real" e Fluxo de caixa esperado. 2 1.2. Solução 3 2. Banco de Dados 4 2.1 Definições 4 2.2…

Solução. 15 3. PARTE II (PLANEJAMENTO FINANCEIRO) 16 3.1. Planejamento financeiro. 17 3.1.1 Fluxo de caixa 17 3.1.2 Fluxo de caixa "real" e Fluxo de caixa esperado. 17 3.2. Solução 18 4. PARTE III (BANCO DE DADOS) 19 4.1 Definições 19 4.2 Soluções 20 5. CONCLUSÃO 22 7. REFERÊNCIAS 23 1. INTRODUÇÃO A Software Developer é um empreendimento que desenvolve softwares para Bancos. A Consulting foi contratada por ela para prestar um estudo de analise de impacto, planejamento,…