Como elaborar planos financeiros

Necessidade de Capital de Giro. Então, eu não estou fazendo a gestão do capital de giro? Em parte você tem razão, pois esses controles fornecem informações para a gestão do capital de giro. E, de fato, você está dedicando a maior parte de seu tempo a essa gestão. Mas todos os dias, as empresas buscam soluções para melhorar a gestão do capital de giro, porque é por meio desse aperfeiçoamento contínuo que elas conseguem aumentar os lucros do negócio, principalmente aquelas empresas que sempre precisam de recursos bancários para equilibrar o caixa. Vamos voltar à situação da Malharia Alfa. O Sr. Fonseca verificou que a empresa precisa de R$100.500,00 para financiar a Necessidade de Capital de Giro. Malharia Alfa: Levantamento da Necessidade de Capital de Giro CONTAS DE CAPITAL DE GIRO 1 Aplicações em Capital de Giro 1.1 Contas a receber de clientes 1.2 Estoque matérias-primas 1.3 Estoque de produtos acabados 1.4 Estoque de mercadorias Soma (1) 2 Fontes de Financiamento Capital de Giro 2.1 Fornecedores a pagar 2.2 Impostos a pagar 2.3 Custos e despesas a pagar Soma (2) 3 Necessidade Capital Giro (1-2) SITUAÇÃO LEVANTADA EM 30/04/2005 (R$) 105.000,00 15.000,00 39.000,00 - 159.000,00 42.000,00 6.000,00 10.500,00 58.500,00 100.500,00 36 Talvez você esteja se perguntando: Minha empresa já tem controles financeiros, tem controle de estoques, e esses controles geram informações para calcular a Necessidade de Capital de Giro. Então, eu não…

Administração de Capital de Giro • Capital de Giro O capital de giro de uma empresa é a soma dos recursos financeiros aplicados no caixa, bancos, estoques e valores a receber e clientes, é um recurso de rápida renovação. É o capital disponível para condução normal dos negócios da empresa. Capital de giro = Ativo Circulante • Capital de Giro Líquido O capital de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante de uma empresa, podendo ser positivo ou…

Administração de Capital de Giro • Capital de Giro O capital de giro de uma empresa é a soma dos recursos financeiros aplicados no caixa, bancos, estoques e valores a receber e clientes, é um recurso de rápida renovação. É o capital disponível para condução normal dos negócios da empresa. Capital de giro = Ativo Circulante • Capital de Giro Líquido O capital de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante de uma empresa, podendo ser positivo ou…

Administração de Capital de Giro • Capital de Giro O capital de giro de uma empresa é a soma dos recursos financeiros aplicados no caixa, bancos, estoques e valores a receber e clientes, é um recurso de rápida renovação. É o capital disponível para condução normal dos negócios da empresa. Capital de giro = Ativo Circulante • Capital de Giro Líquido O capital de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante de uma empresa, podendo ser positivo ou…

nos últimos 3 (três) anos. 2 DETALHAMENTO DOS INDICADORES Os indicadores de atividade medem a eficiência na administração dos ativos da empresa ou, em outras palavras, a velocidade com que a empresa transforma seus ativos e/ou patrimônio líquido em receita. Eles são bastante dependentes do setor de atividade de cada empresa e são melhores quando utilizados para avaliar uma mesma empresa ao longo de um período ou comparar empresas que desenvolvem produtos semelhantes. Estes…

Anhanguera Educacional. curto prazo. Porém, um detalhamento maior das contas do ativo circulante pode revelar resultados mais precisos para o planejamento financeiro. Caixa Títulos Negociáveis Duplicatas a Receber Estoques Ativo Circulante Empresa A 100 Duplicatas a Pagar 100 Títulos a Pagar 1.000 Impostos a Pagar 8.800 10.000 Passivo Circulante Caixa Títulos Negociáveis Duplicatas a Receber Estoques Ativo Circulante Empresa B 1.000 Duplicatas a Pagar 1.000 Títulos a Pagar 5.000…

nos últimos 3 (três) anos. 2 DETALHAMENTO DOS INDICADORES Os indicadores de atividade medem a eficiência na administração dos ativos da empresa ou, em outras palavras, a velocidade com que a empresa transforma seus ativos e/ou patrimônio líquido em receita. Eles são bastante dependentes do setor de atividade de cada empresa e são melhores quando utilizados para avaliar uma mesma empresa ao longo de um período ou comparar empresas que desenvolvem produtos semelhantes. Estes…

Temas: Administração Financeira Fluxo de Caixa Capital de giro Contas a Pagar Contas a Receber Fluxo de caixa: O controle financeiro é uma das dificuldades mais comum na gerência da empresa. A área financeira é estratégica em qualquer organização, tendo como ferramenta que auxilia esse trabalho o Fluxo de Caixa que possibilita a visualização e compreensão das movimentações financeiras num período preestabelecido. O Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e…

nos últimos 3 (três) anos. 2 DETALHAMENTO DOS INDICADORES Os indicadores de atividade medem a eficiência na administração dos ativos da empresa ou, em outras palavras, a velocidade com que a empresa transforma seus ativos e/ou patrimônio líquido em receita. Eles são bastante dependentes do setor de atividade de cada empresa e são melhores quando utilizados para avaliar uma mesma empresa ao longo de um período ou comparar empresas que desenvolvem produtos semelhantes. Estes…

nos últimos 3 (três) anos. 2 DETALHAMENTO DOS INDICADORES Os indicadores de atividade medem a eficiência na administração dos ativos da empresa ou, em outras palavras, a velocidade com que a empresa transforma seus ativos e/ou patrimônio líquido em receita. Eles são bastante dependentes do setor de atividade de cada empresa e são melhores quando utilizados para avaliar uma mesma empresa ao longo de um período ou comparar empresas que desenvolvem produtos semelhantes. Estes…