work

Este programa de trabalho, foi desenvolvido para as rotinas de trabalho da Transurc, exclusivamente na área de Terminais – postos de venda Transurc (WPT).

Alterações, inclusões de novas rotinas, bem como a utilização, somente deverão ser processadas pela Auditoria da Transurc.

Data: 30/01/14

Ciencia:

___________________________
Auditoria

Aprovação:

____________________________
Presidência

DESCRIÇÃO
FEITO POR/DATA

Escopo do Trabalho

1
Período a ser auditado: ____/____/____ a ____/____/____

2
Terminal/Posto de venda:

3
Pessoal: Obter no departamento pessoal, relação de todos os colaboradores do posto, elencando em papel de trabalho

NOME COMPLETO DO COLABORADOR CARGO JORNADA DE TRABALHO

WPT1
4
Pessoal: Obter cópia do Termo de Responsabilidade sobre o Fundo Fixo, anexando em WP

WPT2
5
Financeiro: Em WPT3 relacionar as últimas diferenças apuradas no fechamento do posto.

WPT3
6
Terminal: Em WPT1 assinalar os funcionários presentes e obter todos os cartões de ponto, relacionando em WP o ponto registrado até o momento (entrada, saída para almoço, retorno almoço, etc.). Questionar e relatar eventuais divergências apuradas.

ENTRADA SAIDA ALMOÇO RETORNO ALMOÇO SAIDA

WPT1
7
Terminal: Em WPT2 demonstrar a contagem do fundo fixo, demonstrando o valor de face e a quantidade. Ao final obter visto do encarregado responsável pelo fundo.

APURAÇÃO DO FUNDO:
Em moedas de
R$ 0,01 = _____________________
R$ 0,05 = _____________________
R$ 0,10 = _____________________
R$ 0,25 = _____________________
R$ 0,50 = _____________________
R$ 1,00 = _____________________

...
Em notas:
R$ 2,00 = _____________________
R$ 5,00 = _____________________
R$ 10,00 = _____________________
R$ 20,00 = _____________________
R$ 50,00 = _____________________
R$ 100,00 = _____________________

WPT2
8
Terminal: Em WPT4 proceder ao