Projeto TCC / Fluxo de Caixa – Importância, Composição e Aplicação.

Tema:
Fluxo de Caixa – Importância, Composição e Aplicação.

Objeto da Pesquisa:
O objeto da pesquisa será o desenvolvimento de um Fluxo de Caixa para atender as necessidades de uma empresa de transportes que não utiliza esse tipo de ferramenta atualmente em seu processo de trabalho. Além do desenvolvimento do fluxo de caixa, será abordado no trabalho a composição e a importância desse tipo de ferramenta para as empresas de um modo geral.

Delimitação:
O trabalho será realizado em uma empresa de pequeno porte, sediada em São Bernardo do Campo, a mesma possui sede própria, 12 empregados e uma frota de 10 veículos entre Vans e Carro de passeios. Atende serviços de Transportes executivos, funcionários de empresas, eventos, traslados na cidade de São Paulo Capital, grande São Paulo e interior.
A empresa é administrada pelo proprietário que acumula a gestão operacional e Administrativa, não existe uma estrutura de Cash com Departamento de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria para elaborar um planejamento financeiro e auxiliar nas tomadas de decisões.

Objetivos:
Acompanhar e entender os processos operacionais, administrativos e financeiros para implantação de um fluxo de caixa adequado a realidade da empresa. O desenvolvimento deste Fluxo de Caixa será através do aplicativo Microsoft Excel por ser uma ferramenta de utilização geral dentro da empresa.

Problematização – Justificativa:
Prestar suporte e orientar de forma dinâmica, para que a empresa se torne mais competitiva, as orientações oferecidas é para a melhoria no desempenho financeiro, para uma melhor lucratividade e rentabilidade, também auxiliar à empresa em sua administração financeira, utilizando uma forma mais eficiente dos recursos materiais disponíveis e de capitais. Uma boa estrutura financeira tem como objetivo auxiliar a empresa a realizar investimentos de forma econômica e racional, portanto, auxiliar no que tange o desenvolvimento e sobrevivência da empresa de forma