Migração contabil

PROCEDIMENTOS PARA CONVERSAO DO SIGACON PARA SIGACTB 6.09

ANTES DA CONVERSÃO: 1- Faça o fechamento anual do SIGACON. Não é necessário, mas fica mais fácil a verificação da conversão.

2 - Analise se por um acaso tem na tabela SI3 chaves duplicadas dos registros.

3 - No SI1 verifique se por um acaso tem alguma conta sem conta superior ou com conta superior idêntica a conta sintética ou analítica.
Ex
1 - ativo conta superior branco
11 - circulante conta superior 1
111 - disponivel conta superior 111 ( isto seria um erro ) deveria ser 11 As únicas contas que não precisam de conta superior são as totalizadoras dos grupos.
1 - ativo
2 - passivo
3 - receitas
4 - despesas etc ..... 4 - Altere o parâmetro MV_MCONTAB para CTB

5- Atualize o sistema com o que temos no FTP. Inclusive Build, TOP e RPO 6- Siga a documentação existente no FTP (criação de Campos etc..)

7- Rode o CTBUPDATE

PARA A CONVERSÃO:

1- Entre no modulo SIGACTB.

2- Crie um calendário contábil na data em que será feito a conversão do Saldo Inicial. Por exemplo: Se eu fiz o fechamento em 31/12/2002, eu devo criar um calendário contábil nesta data e fazer a amarração Calendário X Moeda.

3- Crie um calendário contábil com as datas dos dias em que o lançamento será convertido. Faça a amarração Calendário X Moeda.

4 - Entre no menu MISCELÂNEA\OUTROS e acesse a opção CONVERSOR SIGACON.

5- Informe os parâmetros da seguinte forma:

Filial de?
Informe a partir de qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas as Filiais deixe este campo em branco.

Filial Até?
Informe até qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas as
Filiais preencha este campo com “ZZ”.

Desc Estr. na Moeda?
Informe para qual Moeda será gravada a descrição estrangeira existente no SIGACON. Se a descrição estrangeira estiver sendo usada
(I1_DESCEST/I3_DESCEST etc) informe para qual moeda essas descrições serão gravadas, isto é, se essas