maquiavel
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Extrato de conta correnteNome:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
Agência: 1528
Conta: 31112-7
Posição da Conta Corrente
- 07/05/2014 às 11:50:45h
Extrato - Por Período
06/05/2014 a 06/05/2014
Data
Lançam ento
Valor (R$)
05/05
SALDO ANTERIOR
06/05
SISPAG TRANSF TITULARID
06/05
SISPAG FORNECEDORES
06/05
SISPAG FORNECEDORES
7.177,15-
06/05 D
SISPAG FORNECEDORES
12.507,30-
06/05 D
SISPAG FORNECEDORES
4.319,04-
06/05
PAGTO AUTORIZADO CONTAS
06/05
TAR/CUSTAS COBRANCA
06/05
DI CHQ 0000005788452880
1585
1.978,20
06/05
DI DIN 0000000000104507
1352
353,00
06/05
DI DIN 0000000000050514
8635
3.188,41
06/05
DI DIN 0000087085860120
1584
1.691,55
06/05
SISPAG COOP TRAB PROF M
6643
1.175,58
06/05
TBI 0573.39898-9 C/C
4175
711,02
06/05
CIELO MC 1007158929
5934
2.098,99
06/05
CIELO MCDBTO 1007158929
5934
66,00
06/05
CIELO VISA 1007158929
5934
4.180,88
06/05
CIELO VISAEL 1007158929
5934
1.538,78
06/05
51-LIQ EXPORT 3014179026
8727
683.620,19
06/05
MOV TIT COB DISP 06/05S
506,10
06/05 C
MOV TIT COBRANCA 06/05S
711,90
06/05
SALDO FINAL DISP CREDOR
1.363.939,73
06/05
SA L DO
Saldo (R$)
697.111,68
50,003.167,55-
23.867,9518,00-
1.347.825,29
COMPOSICAO DE SALDO CREDOR
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P -
Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclam ações,