icms
6611 palavras
27 páginas
Listagem de Conferência de LançamentosPág.: 1 de 15
Licenciado para:
Empresa: LAB II -INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - CNPJ: 41.560.319/XXX0-93
Período: 01/11/XXX4 a 30/11/XXX4
GRACA
Fortes AC Contábil 6.18.0
versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Data
Chave
Arquivo
Conta
03/11/XXX4 96
Lote Origem
Estab. C. Result.
Manual
D 2.01.01.17.01.0008 0027 001
ASSESSORIA CONATBIL A PAGAR
C 1.01.01.02.01.0001 0027 001
BANCO RICO CONTA CORRENTE Nº 00001-01
03/11/XXX4 97
Manual
D 1.07.04.13.01.0002 0027 001
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO
C 1.01.01.02.01.0001 0027 001
BANCO RICO CONTA CORRENTE Nº 00001-01
C 2.01.01.03.03.0009 0027 001
CSRF a Recolher
C 2.01.01.03.03.0008 0027 001
IRRF a Recolher
C 2.01.01.03.03.0010 0027 001
ISS DE TERCEIROS-SERV.TOMADOS
03/11/XXX4 98
Manual
D 1.07.04.13.01.0002 0027 001
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO
C 1.01.01.02.01.0001 0027 001
BANCO RICO CONTA CORRENTE Nº 00001-01
C 2.01.01.03.03.0010 0027 001
ISS DE TERCEIROS-SERV.TOMADOS
C 2.01.01.03.01.0001 0027 001
INSS a Recolher
03/11/XXX4 99
Manual
D 1.01.17.01.01.0001 0027 001
Prêmios de Seguros a Apropriar
C 2.01.01.17.01.0001 0027 001
Seguros a Pagar
03/11/XXX4 100
03/11/XXX4 101
Manual
Valor
3.361,03
Histórico
PGTO REF RPA ASS.CONTABIL CHEQ-01/11
-11/14
3.361,03 D
3.361,03 C
23.000,00
PGTO REF NF 906- PROJ.E ARTES
-CHEQ-02/11-ULTIMA PARCELA 03/14
-11/14
20.435,50 C GTO REF NF 906- PROJ.E ARTES
-CHEQ-02/11-ULTIMA PARCELA 03/14
-11/14
23.000,00 D
1.069,50 C NF 906 -PROJ.AARTES -CSRF -11/14
345,00 C NF 906 PROJ.ARTES -IR -11/14
1.150,00 C NF 906 PROJ.E ARTES -11/14
90.000,00
PGTO NF 480 CONSTRUTOR EXP.CHEQ-003/11
-ULTIMA PARCELA 11/14
90.000,00 D
83.700,00 C PGTO NF 480 CONSTRUTOR EXPR.CHEQ.003/11
-ULT.PARCELA -11/14
1.350,00 C NF 0480 CONSTRUTOR EXPR -ISS -11/14
4.950,00 C NF 0480 CONSTRUTORA EXP -INSS