Fluxo de caxa

2 ETAPAS DO ESTÁGIO

A fim de se obter a titulação de técnico de Administração de Empresa pela escola SEAC- Escola de Educação Profissional foi realizado o estágio no período de 03 de Novembro à 28 de Dezembro com 540 horas totais (Anexo 2), na empresa Ilmo Pfuller.
É importante ressaltar que a função financeira dentro de uma empresa é uma importante área, sendo esta à responsável pelo bom funcionamento da mesma, destacando-se que é no departamento de financeiros que surgem os primeiros sinais que como anda a situação financeira da empresa. E apresenta-se fundamental o papel do administrador financeiro, pois ele é quem vai controlar os instrumentos de controles financeiros de forma eficaz, podendo então controlar a empresa.
Assim destaca-se que a empresa em estudo possui um bom gerenciamento de suas funções financeiras, mas para isso, se faz necessário o controle de atividades futuras. Um desses controles será a implantação de um fluxo de caixa, o que facilitara na administração das despesas e receitas existentes na empresa. Resultando assim, em decisões mais eficazes na organização dos recursos que devem ser captados pelo empresário para a melhoria da instituição.
Após analisar os dados armazenados da empresa, de meses anteriores do ano corrente, foi repassado para uma planilha que esta representa a seguir:

Observa-se que o saldo está sempre positivo, mas nos meses de inverno ele diminui. Sendo assim, será preciso mais atenção neste período onde o saldo em caixa será menor. Para uma melhor visualização apresenta-se o seguinte gráfico.

Com o gráfico acima relatado, é possível melhor visualizar os dados apurados. Com a implantação do fluxo de caixa a empresa Ilmo Pfuller terá um melhor controle, podendo se prevenir de possíveis apuros em caixa.

Tão importante quanto antecipar o futuro é não esquecer o passado. Em fluxo de caixa bem feito e armazenado pode evidenciar o desempenho da empresa assim como as tendências importantes que