Fluxo de Caixa

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 6
REFERÊNCIAS............................................................................................................107

1 INTRODUÇÃO
Abordarei nesta pesquisa algumas questões relacionadas a estatística, tomada de decisões, comportamento do individuo dentro da organização, aspectos culturais e a importância da qualificação do trabalhador para o crescimento econômico. Verificaremos que todas as questões acima mencionadas são aplicáveis a Administração de Empresas.

2 DESENVOLVIMENTO
Fluxo de Caixa
Empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda.

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00
COM 30 DIAS R$ - R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03
COM 60 DIAS R$ - R$ - R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30
EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00 R$ - R$ - R$ - R$ -
EMPRESTIMOS + JUROS

R$ 5.250,00 TOTAL R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 28.302,03 R$ 20.925,33
PAGAMENTOS

FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00
ALUGUEL
R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
COMISSÕES
R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20
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