Fluxo de caixa

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2- Fluxo de caixa e relatório 4
3- regionalizando 8
4- 4 CONCLUSÃO 9 REFERÊNCIAS 10
1 INTRODUÇÃO
As organizações nascem com propósitos às vezes não tão claros, nascem da vontade dos seus fundadores, que nem sempre estão comungadas com o mercado, e isto é que na maioria das vezes leva uma organização a uma morte prematura.
O planejamento é uma peça fundamental que começa com a formulação dos objetivos organizacionais, e estes estão ligados a visão desta organização, aos seus propósitos futuros. A elaboração dos objetivos tem seus pontos chaves, que começam com a análise tanto do ambiente interno da empresa, quanto o ambiente externo das organizações.

2- Fluxo de caixa e relatório

FLUXO DE CAIXA
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
À VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.250,00
TOTAL
10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.175,33

PAGAMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FORNECEDORES
3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00