Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA MENSAL ANUAL 1. Entradas de Caixa Operacionais = (1.2) R$ 1.613.300,00 R$ 19.359.600,00 1.2. Receita Recebida R$ 1.613.300,00 R$ 19.359.600,00 2. Saídas de Caixa Operacionais = (2.1) + (2.2) R$ (997.909,45) R$ (11.974.913,40) 2.1. Custos Variáveis totais pagos R$ (836.579,45) R$ (10.038.953,40) 2.1.1. Produção, Vendas e Distribuição R$ (528.356,00) R$ (6.340.272,00) 2.1.2. Tributação ICMS (débito das vendas) R$ (290.394,00) R$ (3.484.728,00) ICMS (crédito das compras) R$ 131.400,00 R$ 1.576.800,00 ICMS (saldo a recolher) = (Débito - Crédito) R$ (158.994,00) R$ (1.907.928,00) PIS (1,65% da Receita Gerada) R$ (26.619,45) R$ (319.433,40) COFINS (7,6% da Receita Gerada) R$ (122.610,00) R$ (1.471.320,00) 2.2. Custos Fixos Pagos R$ (161.330,00) R$ (1.935.960,00) 3. Saldo de Caixa Líquido operacional = (1) - (2) R$ 615.390,55 R$ 7.384.686,60 4. Investimentos = (4.1) + (4.2) R$ (438.700,00) R$ (5.264.400,00) 4.1. Capital Fixo R$ (335.000,00) R$ (4.020.000,00) 4.2. Capital de Giro (pré operacional é formação de estoques) R$ (103.700,00) R$ (1.244.400,00) 5. Saldo operacional Líquido e de Investimentos R$ 176.690,55 R$ 2.120.286,60 (Fluxo de Caixa Relevante) = (3) - (4) 5.1. Fluxo de Caixa Relevante acumulado R$ 176.691,00 R$ 2.120.292,00 6. Aportes de Capital - Total = (6.1) + (6.2) R$ 70.000,00 R$ 840.000,00 6.1. Capital Fixo R$ 30.000,00 R$ 360.000,00 6.2. Capital de Giro (Líq. fontes financeiras) R$ 40.000,00 R$ 480.000,00 7. Devoluções de Empréstimos = (7.1) + (7.2) R$ (30.000,00) R$ (360.000,00) 7.1. Sócios R$ (10.000,00) R$ (120.000,00) 7.2. Terceiros R$ (20.000,00) R$ (240.000,00) 8. Saldo Total do mês = (5) + (6) R$ 246.690,55 R$ 2.960.286,60 9. Saldo Total acumulado = (8) + (9) R$ 216.690,55 R$