Exerci Cio De Fluxo De Caixa

Com base na publicação das Demonstrações Financeiras de uma Indústria Têxtil S.A. de 31.12.2006, elaborar um Fluxo Diário de Caixa para o próximo período, utilizando-se das informações hipotéticas que são a seguir apresentadas:
ATIVO CIRCULANTE

22.224

Disponível

466

PASSIVO CIRCULANTE

14.189

Fornecedores

7.295

Duplicatas a receber

11.327

Contas a pagar

3.600

Estoques

10.431

Empréstimos Bancários

3.294

EXIGÍVEL LONGO PRAZO

2.926

Financiamentos

1.300

Outras contas

1.626

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Imobilizado

171
9.063

Investimento

322

Intangível

0

TOTAL DO ATIVO

31.780

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.665

Capital Social

21.541

Reservas e Lucros Acumulados

-6.876

TOTAL DO PASSIVO

31.780

1 - PREVISÃO DAS VENDAS PARA 2007
À vista

2 dia

14.412

A prazo

13 dia

16.955

A prazo

26 dia

35.111

Não Recebidas

15.596

2 - PREVISÃO DAS COMPRAS DE MP PARA 2007
À vista

5 dia

3.226

A prazo

16 dia

10.643

A prazo

19 dia

8.449

Não pagas

8.403

3 - PREVISÃO DE PAGAMENTOS DOS IMPOSTOS, CUSTOS E DESP OP 2007
Mão de Obra Direta

4 dia

9.425

CIFs - Financeiros

13 dia

6.713

CIFs - depreciação

Não desembolsável

2.246

Impostos sobre venda

14 dia

15.594

Despesas com vendas

19 dia

5.663

Despesas administrativas

23 dia

2.513

Despesas Financeiras

28 dia

1.198

Para o dimensionamento do fluxo de caixa, considerem-se as seguintes informações:
a) destes pagamentos, 10% deixaremos de pagar, e o saldo permanecerá no passivo;
b) se houver necessidade de tomar empréstimos diários, considerar a taxa de 0,2% ao dia. Se houver a possibilidade de aplicações diárias, considerar a taxa de 0,1% ao dia.
4 - PASSIVO CIRCULANTE DE 2006

Fornecedores

12 dia

7.295

Demais contas a pagar

18 dia

3.600

Empréstimos Bancários

13 dia

3.294

5 - ATIVO CIRCULANTE DE 2006
Disponível

1 dia

Duplicatas a receber

19 dia

466

Estoques

realizado através das vendas

Créditos Diversos

12 dia

10.432
644

6 – OUTRAS INFORMAÇÕES
a) o Realizável a Longo Prazo