cargos e salário

CADASTRO DE CARGOS
Função
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Macro Área

Área

Objetivo
Responsável pela análise de informações da gestão financeira das áreas de: Cobrança, garantindo o recebimento no vencimento correto; GCT, medir e faturar dentro do prazo contratual; Fluxo de Caixa, receber todas as informações do fluxo de caixa, elaborando o controle de indicadores, auxiliando e informando as áreas sobre possíveis problemas; Contas a Pagar, garantindo o pagamento na data correta.

Descrição da Atividade
Analisar a inadimplência para direcionar e definir corretamente as estratégias de cobrança.

Acompanhar a previsão de recebimentos através do Relatório de gestão para garantir o cumprimento dos recebimentos na projeção do caixa.

Elaborar material para análise de receitas por meio de acompanhamento das expectativas de resultado por contrato com o objetivo de garantir uma análise de resultados mais fidedigna.

Realizar conciliações contábeis extraindo informações do Sistema Microsiga para garantir informações coerentes entre os módulos Financeiro e Contábil.

Acompanhar as entradas de receita, os pagamentos efetuados, comparar projeção versus realizado, fazer adequações da projeção em curto prazo através dos relatórios de gestão para garantir a liquidez.

Emitir o relatório de liquidez diária (informativo diário de liquidez) para manter atualizados o diretor e o presidente da organização.

Responsável pelo fechamento dos indicadores de resultado financeiro extraindo informações do Microsiga para a análise posterior do Analista Pleno.

Analisar o relatório de Contas a Pagar garantindo que os pagamentos agendados sejam efetuados.

Acompanhar os pagamentos antecipados verificando através do relatório, garantindo assim a contabilização no prazo correto.

Garantir a correta contabilização de pagamentos de débitos automáticos extraindo informações do sistema bancário para que o fechamento mensal, fiscal e financeiro estejam equivalentes.

Responsável pelo