balanço
3004 palavras
13 páginas
BALANCETE ANALÍTICOEmpresa:
C.N.P.J:
Período de:
MOTO ITABERABA LTDA
04.057.506/0001-98
01/01/2014 a 31/03/2014
Conta
Emissão:
Hora:
Página:
Reduzida Descrição
1.0.00.00.000000
1.1.00.00.000000
1.1.01.00.000000
1.1.01.01.000000
Débitos
Créditos
Saldo Atual
ATIVO
13.500.979,90 D 31.702.603,90
33.556.173,60
11.647.410,20 D
ATIVO CIRCULANTE
11.432.476,38 D 31.627.585,79
33.556.173,60
9.503.888,57 D
2.165.585,84 D 13.654.129,92
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
1.1.01.01.000001
000001 CAIXA MASTER MATRIZ
1.1.01.01.000002
000093 CAIXA MASTER RUY BARBOSA
1.1.01.01.000004
000205 CAIXA GERAL MATRIZ
1.1.01.01.000007
000269 CAIXA AUXILIAR MATRIZ
1.1.01.01.000008
000194 CAIXA AUXILIAR RUY BARBOSA
1.1.01.01.000009
000228 CAIXA AUXILIAR CASTRO ALVES
1.1.01.02.000000
Saldo Anterior
30/11/2014
11:44
0002
BANCOS CONTA MOVIMENTO
15.903.518,45
83.802,69 C
96.026,86 D
4.229.749,00
5.689.119,81
1.363.343,95 C
5.258,85 D
2.963.071,72
5.037.601,54
2.069.270,97 C
84.587,74 D
43.434,39
2.624,11
125.398,02 D
5.539,66 D
703.758,43
0,00
709.298,09 D
640,61 D
458.118,52
588.348,22
129.589,09 C
0,00
16.797,86
15.977,86
820,00 D
0,00
44.568,08
44.568,08
0,00
2.069.558,98 D
9.424.380,92
10.214.398,64
1.279.541,26 D
16.968,96 C
1.726.808,36
1.885.484,34
175.644,94 C
1.1.01.02.000001
000003 BANCO BRADESCO MATRIZ C/C 18535-3
1.1.01.02.000002
000270 BANCO BRADESCO MATRIZ C/C 30485-9
1.1.01.02.000003
000214 BANCO DO BRASIL C/C 22978-4
1.1.01.02.000004
000213 BANCO DO BRASIL MATRIZ C/C 10717-4
1.1.01.02.000005
000180 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0793-0
1.1.01.02.000006
000185 BANCO DO NORDESTE C/C 10255-9
1.1.01.02.000007
1.1.01.02.000008
1.1.01.02.000009
000230 BANCO BRADESCO C/C 27900-5
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D