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MANUAL COBCAIXA – COBRANÇA RÁPIDA (REGISTRADA)

Usuário: MASTER
Senha: MASTER
Selecionar cedente

ACESSO AO SISTEMA

1º Passo: cadastrar os clientes em:
CADASTRO – SACADOS

- fornecer código (definido pela empresa). Ex: 001, 002, etc.
- escolher o tipo de pessoa (física ou jurídica), digitando o número ao lado.
- digitar o nome completo, endereço, bairro, cidade, unidade de federação (estado), CEP.
- não preencher campos “valor, dia do vencimento e código de série”
- gravar e fechar.
Obs: é necessário cadastrar somente uma única vez cada cliente.

2º Passo: digitação do bloqueto em:
CADASTRO – TÍTULOS – ÚNICO

- escolher o sacado informando o código + enter ou clique sobre a palavra “sacado” e pesquise-o;
- informar “seu número”, que será o número definido pela empresa para identificar o bloqueto. Ex: número da NF, do Pedido, NF123-2, etc; ATENÇÃO: esse número não deve ser repetido.
- informar o valor;
- informar a data de vencimento;
- gravar.

3º Passo: imprimir os bloquetos em:
CONSULTAS/RELATÓRIOS – BLOQUETOS

- selecionar o tipo de impressora
- clicar em “cobrança rápida”
- visualizar para conferir e imprimir.

4º Passo: gerar o arquivo a ser remetido para o Banco em:
CONEXÃO – REMESSA

- clicar em “espelho de remessa” para conferir os títulos antes de enviá-los (caso haja algum título que precise de correção ou exclusão, deve-se corrigi-lo antes de gerar a remessa em: Cadastro/ títulos/único – Pesquisar – informar seu número – Procurar – corrigir ou excluir).
- clicar em “GERAR”
- quando o programa perguntar se você deseja transmitir a remessa, clicar em “sim”
- abrirá o programa, clicar no nome da empresa em seguida em RECEBER.

Usuário: 282139
Senha: Pa282139
- clicar em OK.
- clicar em “Enviar”, confirmando a transmissão até a mensagem “término do processamento”.
- para conferir se o arquivo realmente foi enviando, clicar na opção “Diário de Bordo”. Deve aparecer uma linha contendo o arquivo enviado.