gestão fluxo de caixa

A simulação de Monte Carlo como instrumento para a análise econômico-financeira em investimentos de risco - O caso de uma decisão de investimento na abertura de uma filial para revenda de equipamentos pesados no Estado do Ceará Erivelton Meneses Rodrigues, Contador, cursando MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV, Especialista - Black Belt na Metodologia 6sigma(métodos estatísticos para melhoria de processos) pela Caterpillar University, experiência de 08 anos na Área de Controladoria e Finanças. Coordenou projetos Six Sgma para melhoria de processos nas áreas de compras, finanças, contabilidade, abertura de novas filiais, melhoria de serviços no setor de autopeças, redução de despesas com combustível de frotas de veículos e despesas com telefonia. Coordenou e atuou na implantação do controle orçamentário e estratégico de empresas nos setores de avicultura, autopropulsados e logística. É professor dos cursos de extensão nas áreas de finanças, controladoria e métodos quantitativos aplicados a decisão. Atualmente é consultor contábil/financeiro de várias empresas e Gerente de Controladoria e Finanças da TERMACO – Operador Logístico. Resumo O mundo globalizado dos negócios, onde o sistema econômico sofre mutações constantes, tem forçado as empresas e seus agentes de decisão buscarem ferramentas matemáticas/estatísticas que apóiem o processo decisório. Neste contexto, o presente artigo objetiva apresentar a aplicabilidade da Simulação de Monte…

da análise de sensibilidade à simulação de Monte Carlo em MS Excel® AUTORES EDER NOVAIS ARANTES Pontifícia Universidade Católica de São Paulo edinho.novais@bol.com.br RUBENS FAMÁ Universidade de São Paulo rfama@usp.br RESUMO Parâmetros tradicionais utilizados para a avaliação de Orçamento de Capital, tais como Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Período Payback, são gerados em modelos financeiros determinísticos, nos quais as premissas utilizadas são imutáveis,…

UNIVERSIDADE DE ITAÚNA FACULDADE DE ENGENHARIA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MODELAGEM E SIMULAÇÃO O SOFTWARE ARENA Itaúna 2011 RESUMO No atual cenário competitivo do mercado, cresce a necessidade de ferramentas que possibilitem uma análise prévia e a quantificação dos impactos de possíveis mudanças em sistemas de produção em geral. A simulação destaca-se como uma poderosa ferramenta na análise de processos e sistemas…

Simulação é a técnica de estudar o comportamento e reações de um determinado sistema através de modelos, que imitam na totalidade ou em parte as propriedades e comportamentos deste sistema em uma escala menor, permitindo sua manipulação e estudo detalhado. Com a evolução da informática nos últimos anos, o computador se tornou um importante aliado da simulação. A simulação por computador é usada nas mais diversas áreas, citando como exemplos as análises de previsão meteorológica,…

Lição 18: Usando Subtotais para análise de dados Outra funcionalidade bastante útil do Excel é a possibilidade de, rapidamente, criarmos subtotais para grupos de dados em uma planilha. Por exemplo, podemos criar subtotais de vendas por país, dentro de cada país podemos criar subtotais por cidade. Ou poderíamos criar subtotais por vendedor ou cliente. A criação de subtotais é uma maneira rápida de compararmos o desempenho de diferentes grupos. Por exemplo, com o cálculo de subtotais por…

investido será recuperado e remunerado com a taxa requerida de 14% em 3 anos e quase 8 meses. Isso mostra que o risco de VPL menor que zero não é baixo. Também, a proximidade da TIR da taxa requerida no perfil do VPL mostra que a pouca margem para manter TIR>k. 6.12. Simulação Monte Carlo A simulação Monte Carlo é realizada com a planilha Excel Simulação 5000VPL VBA 2012. Para facilitar a entrada dos dados, no intervalo J1:P14 foi incluída a tabela de registro de dados das…

Lição Usando Subtotais para análise de dados Outra funcionalidade bastante útil do Excel é a possibilidade de, rapidamente, criarmos subtotais para grupos de dados em uma planilha. Por exemplo, podemos criar subtotais de vendas por país, dentro de cada país podemos criar subtotais por cidade. Ou poderíamos criar subtotais por vendedor ou cliente. A criação de subtotais é uma maneira rápida de compararmos o desempenho de diferentes grupos. Por exemplo, com o cálculo de…

Lotus 1-2-3, Paradox, Jet2.x e Red2 ............................................................................. 46 Considerações sobre migração ....................................................................................................... 46 Migração de configurações do VBA ............................................................................................. 46 Consulte também…

DOS VOLUMES DO PROJETO A folha de rosto deverá integrar cada volume do projeto e conter as seguintes informações: - Logomarca e nome da COPASA; - Nome da Cidade; - Sistema ao qual se aplica a unidade projetada; - Identificação da(s) unidade(s) projetada(s); - Resumo descritivo do projeto; - Campo de controle de revisões; - Identificação da empresa projetista e da equipe técnica de engenheiros participantes do desenvolvimento do projeto; - Número e identificação do Volume…

............ 80 Tabela 23 – Comparação da antiga previsão de demanda com os métodos quantitativos 82 Tabela 24 - Comparação dos erros de previsão de demanda no teste inicial ..................... 85 Tabela 25 - Erros de previsão de demanda no teste otimizado pelo aplicativo ................. 86 LISTA DE ABREVIATURAS BW Business Warehouse DFU Demand Forecast Unit ERP Enterprise Resource Planning MAE Mean Absolute Error MAPE Mean Absolute Percentage…