Projeção de caixa

Projeção de Caixa | | | | | | | Descrição | MESES | Total | | Janeiro | Fevereiro | Março | (Trimestre) | A - Saldo inicial de caixa | | | 250.000 | 139.000 | 685.000 | 250.000 | B - Entradas previstas de caixa | | | | | | Saldo de duplicatas a receber de 31.12.05 | 559.000 | 301.000 | | 860.000 | Vendas a vista | | | 1.260.000 | 1.125.000 | 1.170.000 | 3.555.000 | Cobranças das vendas de janeiro | | | 1.120.000 | 420.000 | 1.540.000 | Cobranças das vendas de fevereiro | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | C - Total das entradas | | | 1.819.000 | 2.546.000 | 2.590.000 | 6.955.000 | | | | | | | | | D - Saídas previstas de caixa | | | | | | Saldo de Fornecedores de 31.12.05 | 600.000 | | | 600.000 | Compras a vista | | | 480.000 | 510.000 | 510.000 | 1.500.000 | Pagtos.de compras a prazo de janeiro | | 640.000 | 480.000 | 1.120.000 | Pagtos.de compras a prazo de fevereiro | | | 680.000 | 680.000 | Pagamentos de despesas operacionais | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 2.550.000 | | | | | | | | | E - Tatal das saídas | | | 1.930.000 | 2.000

Fluxo de caixa é a projeção das entradas (a receber) e saídas (a pagar) em um determinado período, indicando qual será o saldo final ($). Vale ressaltar que é um controle financeiro que não diz respeito ao lucro e sim à quantidade de dinheiro que entra e sai do seu negócio no período estipulado. Se for positivo, indica um número maior de receitas do que gastos, caso contrário, a empresa está gastando mais do que está recebendo. O fluxo de caixa oferece uma visão ampla da saúde financeira…

Nota: Excelente A construção do orçamento de caixa depende de algumas informações, as quais podem ser obtidas através dos controles financeiros, tais como: Alternativas 1 - Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos. 2 - Previsão das compras e os respectivos prazos de pagamento aos fornecedores. 3 - Levantamento dos valores a receber dos clientes, das vendas já realizadas. 4 - Levantamento dos compromissos a pagar aos fornecedores e pagamentos de despesas…

Hellen Teixeira de Carvalho Professor- Athos Cesar Pinheiro Filho Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI Curso Bacharelado em administração (ADG0227) – Prática do Módulo IIIIIII 06/06 /2015 RESUMO O orçamento financeiro e que compreende, basicamente a projeção de caixa. Naturalmente, a fim de representar adequadamente as condições financeiras da empresa, essa projeção devera incluir os dados referentes aos eventuais investimentos programados pela empresa…

VISÃO SISTÊMICA AO ORÇAMENTO EMPRESARIAL Prof. Ms. Marcos Elmar de Figueiredo Nickhorn Especialista em Controladoria – UPF Especialista em Gestão Financeira - FURB Mestre em Controladoria e Finanças - UNISINOS PROJEÇÃO DA DRE E DO FLUXO DE CAIXA Resolução no Laboratório de Informática EXERCÍCIO 1 Você é Supervisor Administrativo-Financeiro da empresa “Alpha Ltda” e está se preparando para estruturar a Projeção…

fluxo de caixa. Como resultado, foi elaborado o planejamento financeiro para o segundo semestre de 2008 através da projeção dos fluxos de caixa. Assim, pretende-se que a empresa venha a aproveitar as vantagens constadas nos dados projetados e, dessa forma, evitar ou minimizar as desvantagens encontradas na análise. Palavras-chave: fluxo de caixa, pequena empresa, planejamento financeiro. LISTA DE TABELAS Figura 1: Classificação de Empresas por Números de Empregados…

entre o observador e o plano de projeção, conforme mostra a Figura. A partir daí, considerando o objeto imóvel no espaço, o observador pode vê-lo por seis direções diferentes, obtendo seis vistas da peça. Ou seja, aplicando o princípio básico em seis planos circundando a peça, obtemos, de acordo com as normas internacionais, as vistas principais no 1º diedro. Para serem denominadas vistas principais, as projeções têm de ser obtidas em planos perpendiculares entre si e paralelos dois a…

PROJEÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS Na projeção dos demonstrativos contábeis todas as peças orçamentárias são reunidas dentro do formato da DRE (Demonstração de Resultados) e do Balanço Patrimonial, concluindo o processo orçamentário. A elaboração das projeções dos demonstrativos contábeis será feita com base em informações levantadas anteriormente, e exige uma fusão cuidadosa de inúmeros procedimentos que levem em conta as receitas, custos e despesas, obrigações, ativos e…

Identificação de vistas Uma peça que estamos observando ou mesmo imaginando, pode ser desenhada (representada) num plano. A essa representação gráfica se dá o nome de “Projeção”. O plano é denominado “plano de projeção” e a representação da peça recebe, nele, o nome de projeção. Podemos obter as projeções através de observações feitas em posições determinadas. Podemos então ter várias “vistas” da peça. Tomemos por exemplo uma caixa de fósforos. Para representar a caixa vista de…

INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADOS FLUXOS DE CAIXA E NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO NECESSIDADES DE EXPANSÃO / RETRAÇÃO NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS PLANO DE RESULTADOS DE CURTO PRAZO OBJETIVOS GERAIS DE RECEITA OUTRAS RECEITAS PLANO DE MARKETING OBJETIVOS GERAIS DE CUSTOS PLANO DE PRODUÇÃO DESPESAS DE VENDAS DESPESAS ADMINIST. MATÉRIA PRIMA DIRETA MÃO-DE-OBRA DIRETA CUSTOS INDIRETOS PLANO ANUAL DE RESULTADOS DESPESAS FINANCEIRAS PROJEÇÃO…