Projeção de caixa

Projeção de Caixa | | | | | | | Descrição | MESES | Total | | Janeiro | Fevereiro | Março | (Trimestre) | A - Saldo inicial de caixa | | | 250.000 | 139.000 | 685.000 | 250.000 | B - Entradas previstas de caixa | | | | | | Saldo de duplicatas a receber de 31.12.05 | 559.000 | 301.000 | | 860.000 | Vendas a vista | | | 1.260.000 | 1.125.000 | 1.170.000 | 3.555.000 | Cobranças das vendas de janeiro | | | 1.120.000 | 420.000 | 1.540.000 | Cobranças das vendas de fevereiro | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | C - Total das entradas | | | 1.819.000 | 2.546.000 | 2.590.000 | 6.955.000 | | | | | | | | | D - Saídas previstas de caixa | | | | | | Saldo de Fornecedores de 31.12.05 | 600.000 | | | 600.000 | Compras a vista | | | 480.000 | 510.000 | 510.000 | 1.500.000 | Pagtos.de compras a prazo de janeiro | | 640.000 | 480.000 | 1.120.000 | Pagtos.de compras a prazo de fevereiro | | | 680.000 | 680.000 | Pagamentos de despesas operacionais | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 2.550.000 | | | | | | | | | E - Tatal das saídas | | | 1.930.000 | 2.000.000 | 2.520.000 | 6.450.000 | | | | | | | | | F - Superávit/déficit (C - E) | | | (111.000) | 546.000 | 70.000 | 505.000 | | | | | | | | | G - Saldo final de caixa (A + F) | | 139.000 | 685.000 | 755.000 | 755.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês de Vencimento |