Gestao de tesouraria

de análise (desde anual até diária). • Gravação de planos previsionais. Gestão de Bancos/Caixa • Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito. • Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras. • Reconciliação Bancária. • Posição Bancária diária completa. • Impressão de cheques configurável. • Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes. • Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum. • Gestão de cheques pré-datados. • Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação. • Transferência de cheques. • Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade. • Integração dos pagamentos provenientes do módulo de recursos humanos. Títulos • Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, outros. • Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação). Calculadoras de apoio. • Rastreabilidade dos títulos. • Débito automático de encargos ao cliente -voltar- Contabilidade Introdução de movimentos • Introdução de movimentos orientada ao documento a partir da Financeira ou da Analítica, guiada com base em lançamentos pré-definidos por tipo de documento ou modelos de lançamento. • Cálculo e…

património da empresa para assim saber a realidade passada, presente e uma perspectiva da mesma. A análise e interpretação de dados é feita baseando-se em varias ferramentas uma delas é a Demonstração de Resultados. De acordo com esta afirmação qual é o papel que a Demonstração de Resultados desempenha na análise e interpretação da informação económica da empresa? II- Importância de Estudo. O trabalho a ser abordado é de carácter bastante preponderante, pois permitirá aos utentes da…

XV - MAPAS DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE FUNDOS OU MAPA DE FLUXOS DE TESOURARIA OU MAPAS DOS CASH-FLOWS Vamos agora tratar dos fluxos de tesouraria que vão completar as demonstrações de resultados, fazendo os ajustes necessários entre os proveitos e aquilo que se recebe no período em análise e entre os custos e aquilo que nesse período se paga por forma a sabermos e que fica em caixa. A demonstração de resultados regista contabilisticamente os proveitos (vendas) e os custos, sem…

HISTORIO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA........................10 ENQUADRAMENTO TEORICO E NORMATIVO.............................................14 2.2. Os objectivos da demonstração do fluxo de caixa...............................................19 2.3. A demonstração de fluxo de caixa no normativo contabilístico internacional....20 2.4. A demonstração de fluxo de caixa no novo Normativo Contabilístico…

ESCOLA DE VITICULTURA E ENOLOGIA DA BAIRRADA Aplicações Informática á Gestão Financeira Curso: Técnico de Gestão 3º Ano Trabalho Realizado Por: Adjay Menezes Nº 2 Wilson Escrivanes Nº20 Escola de viticultura e Enologia da Bairrada Índice Índice Introdução Resumo do módulo Compras Factura Venda a dinheiro Processamento de Salários Os vários tipos de facturas lançada: 2 3 4 4 4 4 5 6 Como fazer o lançamento de documento no programa “Linha Next”: 9 Análise financeira Os Fluxos de…

amadores quer por grandes matemáticos. Tim "Nerd" Ragnar parece ter dado uma machadada fatal naquilo que se julgava ser uma demonstração correcta - demonstração a que, curiosamente, os matemáticos mais "puros" sempre torceram o nariz por ser uma demonstração assistida por computador (na verdade, a primeira deste género) e ser impossível a um ser humano verificá-la. O problema das quatro cores data de 1852, quando Francis Guthrie, na altura estudante de liceu, estava a colorir um mapa…

.................................................................................6 D - Mapas de execução orçamental ......................................................................................8 E - Anexo às demonstrações de resultados ...........................................................................9 F - Relatório de Gestão .........................................................................................................9 G - Quadro de Contas e explicação de…

XV - MAPAS DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE FUNDOS OU MAPA DE FLUXOS DE TESOURARIA OU MAPAS DOS CASH-FLOWS Vamos agora tratar dos fluxos de tesouraria que vão completar as demonstrações de resultados, fazendo os ajustes necessários entre os proveitos e aquilo que se recebe no período em análise e entre os custos e aquilo que nesse período se paga por forma a sabermos e que fica em caixa. A demonstração de resultados regista contabilisticamente os proveitos (vendas) e os custos, sem…

contabilizados, com vistas ao cálculo dos valores a serem recolhidos. 6.2.3 Demonstrações Contábeis A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que, opcionalmente, adotarem Escrituração Contábil Simplificada estão obrigadas à elaboração do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado, sendolhes facultada a confecção das demais demonstrações previstas na legislação societária. As demonstrações contábeis obrigatórias devem ser assinadas por contabilista habilitado…

------------------------------------------------- Mapa de cash flow ------------------------------------------------- De Thinkfn Ir para: navegação, pesquisa O Mapa de cash flow, demonstração dos fluxos de caixa ou mapa de tesouraria complementa a informação do Balanço e da Demonstração de resultados ao ilustrar os fluxos de dinheiro na empresa, segundo uma perspectiva diversa da contabilidade em que regista custos e proveitos quando estes são gerados, e não quando geram movimentos…